东方财富(300059)现金流量表

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东方财富现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 762 877 697 472 437 156 197 437 298 1 251 999 196
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 199 167 42 409 084 0 48 689 543
收到其他与经营活动有关的现金 2 498 267 609 1 637 682 206 1 085 751 699 1 545 446 930
经营活动现金流入小计 5 300 773 957 3 703 427 737 3 060 632 380 4 448 484 010
购买商品、接受劳务支付的现金 272 376 460 193 504 833 90 223 817 366 559 958
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 694 307 297 484 780 960 285 265 613 793 787 635
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 721 397 89 522 515 32 404 054 273 437 358
支付其他与经营活动有关的现金 4 433 989 281 3 244 127 302 2 443 305 885 6 914 696 092
经营活动现金流出小计 7 468 077 108 4 235 753 020 2 948 959 124 8 676 427 132
经营活动产生的现金流量净额 -2 167 303 150 -532 325 283 111 673 256 -4 227 943 122
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 12 046 129
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 837 171 19 837 098 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 914 541 424 687 67 889 3 128 096
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 642 444 958 412 444 958 10 504 288 241 982 044
投资活动现金流入小计 663 196 670 432 706 742 10 572 176 257 156 269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188 867 464 131 589 927 54 153 749 1 641 655 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 000 000 35 000 000 35 000 000 12 664 202
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 491 000 000 230 000 000 0 420 451 411
投资活动产生的现金流出小计 714 867 464 396 589 927 89 153 749 2 074 770 857
投资活动产生的现金流量净额 -51 670 794 36 116 815 -78 581 573 -1 817 614 588
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 7 244 488 000 4 301 062 000 1 287 737 000 904 000 000
吸收投资收到的现金 79 123 414 79 123 414 0 4 057 321 853
取得借款收到的现金 496 542 969 359 921 195 14 958 308 73 576 308
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 820 154 383 4 740 106 608 1 302 695 308 5 034 898 161
偿还债务支付的现金 3 269 676 000 1 638 227 000 400 000 000 704 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198 086 646 168 473 834 5 537 041 226 464 447
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 467 762 646 1 806 700 834 405 537 041 930 464 447
筹资活动产生的现金流量净额 4 352 391 736 2 933 405 774 897 158 267 4 104 433 714
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 174 759 -1 763 848 -886 813 2 454 179
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 122 243 033 2 435 433 459 929 363 138 -1 938 669 817
期初现金及现金等价物余额 11 764 887 300 11 764 887 300 11 764 887 300 13 703 557 117
期末现金及现金等价物余额 13 887 130 333 14 200 320 759 12 694 250 438 11 764 887 300
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 259 220 435 0 712 434 076
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 864 937 0 17 173 691
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 219 016 0 100 257 329
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 595 928 0 23 365 678
长期待摊费用摊销 0 6 343 517 0 16 323 537
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -21 196 0 5 676 968
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 24 082 018 0 24 993 443
财务费用 0 58 663 390 0 39 584 188
投资损失(减收益) 0 -36 430 510 0 -41 563 747
递延所得税资产减少 0 -5 442 107 0 1 099 677
递延所得税负债增加 0 -422 352 0 -5 123 587
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -14 435 066
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 617 359 670 0 -3 586 636 304
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 649 993 560 0 -1 562 073 225
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 19 367 751 0 40 980 218
经营活动产生的现金流量净额 0 -532 325 283 0 -4 227 943 122
货币资金的期末余额 0 14 200 320 759 0 11 764 887 300
货币资金的期初余额 0 11 764 887 300 0 13 703 557 117
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 435 433 459 0 -1 938 669 817