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2019年09月21日 星期六

万邦达(300055)现金流量表

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万邦达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 672 946 980 454 949 862 146 823 948 970 354 131
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 544 258 11 908 680 2 931 060 18 109 840
收到其他与经营活动有关的现金 172 264 670 104 481 970 45 433 077 76 389 701
经营活动现金流入小计 860 755 908 571 340 512 195 188 085 1 064 853 672
购买商品、接受劳务支付的现金 507 756 389 245 179 686 135 115 098 601 096 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 882 160 64 607 395 33 728 328 120 080 296
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 136 267 641 72 256 608 48 983 441 120 449 093
支付其他与经营活动有关的现金 161 766 440 97 023 682 31 667 711 118 775 016
经营活动现金流出小计 906 672 630 479 067 371 249 494 578 960 401 381
经营活动产生的现金流量净额 -45 916 722 92 273 141 -54 306 494 104 452 291
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 780 000 2 780 000 2 730 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 398 056 5 398 056 3 523 889 3 451 149
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 200 33 200 33 200 184 154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 403 800 000 403 680 000 303 944 766 528 133 538
投资活动现金流入小计 412 378 256 411 891 256 310 231 855 531 768 841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 395 441 574 262 956 126 86 794 503 716 209 899
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 280 160 000 108 160 000 0 176 020 220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44 300 000 14 300 000 14 300 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 928 430 000
投资活动产生的现金流出小计 719 901 574 385 416 126 101 094 503 1 820 660 119
投资活动产生的现金流量净额 -307 523 318 26 475 130 209 137 352 -1 288 891 278
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 361 583 734
取得借款收到的现金 337 387 396 123 087 396 51 487 396 495 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 337 387 396 123 087 396 51 487 396 2 857 083 734
偿还债务支付的现金 461 887 396 290 000 000 140 500 000 1 534 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 483 667 20 257 641 2 741 323 52 522 081
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 650 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 487 371 063 310 257 641 143 241 323 1 587 872 081
筹资活动产生的现金流量净额 -149 983 667 -187 170 245 -91 753 927 1 269 211 653
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -503 423 707 -68 421 974 63 076 930 84 772 666
期初现金及现金等价物余额 1 237 592 204 1 237 592 204 1 237 592 204 1 152 819 538
期末现金及现金等价物余额 734 168 497 1 169 170 229 1 300 669 134 1 237 592 204
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 206 115 472 0 264 018 171
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -12 137 704 0 16 891 412
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 776 014 0 52 872 391
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 221 303 0 20 054 175
长期待摊费用摊销 0 5 764 886 0 7 387 680
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 131 0 413 741
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -21 150 914 0 30 855 278
投资损失(减收益) 0 -3 606 283 0 -6 454 276
递延所得税资产减少 0 -1 468 802 0 -2 934 552
递延所得税负债增加 0 4 936 762 0 15 259 250
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 471 038 645 0 27 361 792
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -459 320 710 0 -232 374 142
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -155 895 660 0 -88 898 630
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 92 273 141 0 104 452 291
货币资金的期末余额 0 1 169 170 229 0 1 237 592 204
货币资金的期初余额 0 1 237 592 204 0 1 152 819 538
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -68 421 974 0 84 772 666