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2019年12月08日 星期天

鼎龙股份(300054)现金流量表

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鼎龙股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 314 614 494 862 739 263 425 953 971 1 384 691 918
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 71 104 659 44 080 561 23 334 111 65 303 617
收到其他与经营活动有关的现金 22 887 913 16 623 953 5 781 033 20 457 904
经营活动现金流入小计 1 408 607 066 923 443 778 455 069 116 1 470 453 439
购买商品、接受劳务支付的现金 823 024 897 538 241 469 271 114 082 777 968 320
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 158 397 958 104 525 677 52 853 351 159 904 010
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 341 667 84 511 097 41 281 723 110 590 027
支付其他与经营活动有关的现金 96 277 262 63 168 055 29 864 981 125 545 226
经营活动现金流出小计 1 192 041 784 790 446 299 395 114 138 1 174 007 584
经营活动产生的现金流量净额 216 565 282 132 997 479 59 954 978 296 445 856
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 106 000 000 70 000 000 0 58 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 913 730 3 138 014 0 1 149 285
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152 800 61 000 0 331 742
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 054 583 67 127 0 20 324 145
投资活动现金流入小计 120 121 112 73 266 141 0 80 305 172
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98 542 619 67 318 131 30 019 752 93 237 911
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 526 000 000 466 000 000 642 729 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 176 729 000 176 729 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 360 10 360 0 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 801 281 979 710 057 491 672 748 752 116 237 911
投资活动产生的现金流量净额 -681 160 866 -636 791 350 -672 748 752 -35 932 740
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 971 558 238 971 558 238 971 558 238 9 596 400
取得借款收到的现金 36 029 775 12 574 872 0 59 364 421
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 15 922 874
筹资活动现金流入小计 1 007 588 013 984 133 110 971 558 238 84 883 694
偿还债务支付的现金 33 280 741 14 254 887 0 90 666 021
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64 207 061 54 346 698 504 217 34 898 494
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 846 993 846 993 846 993 12 624 300
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 334 795 69 448 579 1 351 210 138 188 814
筹资活动产生的现金流量净额 909 253 217 914 684 532 970 207 028 -53 305 120
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 487 102 -2 894 641 -1 480 860 9 644 046
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 436 170 531 407 996 019 355 932 394 216 852 042
期初现金及现金等价物余额 527 453 055 527 453 055 527 453 055 310 601 013
期末现金及现金等价物余额 963 623 586 935 449 074 883 385 449 527 453 055
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 161 393 194 0 257 734 849
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 388 410 0 3 446 186
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 634 807 0 39 170 059
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 969 121 0 13 103 655
长期待摊费用摊销 0 2 429 805 0 3 670 834
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 225 134 0 552 467
固定资产报废损失 0 58 315 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 956 217 0 2 329 748
投资损失(减收益) 0 -3 389 579 0 1 157 709
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 113 131 0 -35 872 729
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -47 838 623 0 -15 132 556
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 541 514 0 28 580 475
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -257 705 0 -2 294 841
经营活动产生的现金流量净额 0 132 997 479 0 296 445 856
货币资金的期末余额 0 935 449 074 0 527 453 055
货币资金的期初余额 0 527 453 055 0 310 601 013
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 407 996 019 0 216 852 042