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2019年10月23日 星期三

中青宝(300052)现金流量表

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中青宝现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 264 385 699 186 068 383 51 914 252 334 140 260
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 2 074 036
收到其他与经营活动有关的现金 18 414 284 7 250 521 4 327 504 16 786 206
经营活动现金流入小计 282 799 983 193 318 904 56 241 756 353 000 502
购买商品、接受劳务支付的现金 87 453 277 78 437 120 21 415 685 37 973 946
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 771 013 44 662 557 29 260 539 129 141 239
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 788 693 9 756 585 5 531 628 7 984 023
支付其他与经营活动有关的现金 121 519 914 63 010 530 21 322 990 85 618 424
经营活动现金流出小计 281 532 897 195 866 793 77 530 842 260 717 632
经营活动产生的现金流量净额 1 267 085 -2 547 889 -21 289 086 92 282 870
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 72 000 000 72 000 000 20 000 000 168 720 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 810 482 4 666 208 4 129 370 832 173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 790 918 3 961 335 4 860 226 680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 124 705 740 200 043 43 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 93 299 178
投资活动现金流入小计 208 307 141 80 827 586 24 134 272 263 078 031
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 436 478 15 708 927 182 076 8 955 347
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 148 000 000 45 000 000 1 500 000 424 820 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 674 070 674 070 674 070 2 098 000
投资活动产生的现金流出小计 170 110 548 61 382 997 2 356 146 435 873 847
投资活动产生的现金流量净额 38 196 592 19 444 589 21 778 126 -172 795 816
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 150 000 0 0 7 350 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 5 600 000 5 600 000 4 000 000 8 000 000
筹资活动现金流入小计 8 750 000 5 600 000 4 000 000 15 350 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 6 330 783
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 106 330 783
筹资活动产生的现金流量净额 8 750 000 5 600 000 4 000 000 -90 980 783
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -634 012 -375 651 -91 948 932 534
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 579 666 22 121 049 4 397 092 -170 561 195
期初现金及现金等价物余额 159 030 361 159 030 361 120 578 134 291 139 329
期末现金及现金等价物余额 206 610 027 181 151 410 124 975 226 120 578 134
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 843 923 0 -65 575 210
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 536 386 0 134 359 946
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 928 615 0 9 272 787
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 818 884 0 41 014 600
长期待摊费用摊销 0 810 550 0 12 884 332
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 214 624 0 -79 113
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -3 167 936
投资损失(减收益) 0 -7 030 098 0 4 306 176
递延所得税资产减少 0 5 859 919 0 18 011 888
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 42 364 593 0 -79 697 017
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -81 965 572 0 18 299 173
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 070 286 0 2 653 245
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 547 889 0 92 282 870
货币资金的期末余额 0 181 151 410 0 120 578 134
货币资金的期初余额 0 159 030 361 0 291 139 329
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 22 121 049 0 -170 561 195