天源迪科(300047)现金流量表

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天源迪科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 751 235 127 1 053 418 696 481 045 759 2 517 679 663
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 467 548 7 842 676 0 12 553 396
收到其他与经营活动有关的现金 22 874 069 29 019 045 13 208 009 68 927 341
经营活动现金流入小计 1 786 576 744 1 090 280 417 494 253 769 2 599 160 399
购买商品、接受劳务支付的现金 1 197 066 013 790 131 831 322 348 667 2 112 481 799
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 415 205 369 267 456 209 136 394 994 477 033 464
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 062 433 33 460 109 20 032 622 57 927 453
支付其他与经营活动有关的现金 97 648 804 69 637 500 20 476 951 164 291 954
经营活动现金流出小计 1 758 982 620 1 160 685 649 499 253 234 2 811 734 670
经营活动产生的现金流量净额 27 594 124 -70 405 232 -4 999 465 -212 574 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 680 000 680 000 0 36 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 247 195 5 332 723 3 275 371 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 000 16 000 16 000 210 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 549 500 000 442 000 000 260 000 000 0
投资活动现金流入小计 556 443 195 448 028 723 263 291 371 36 210 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99 526 526 59 389 832 26 026 590 244 241 548
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 62 932 943 14 190 500 0 4 833 640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 328 575 000 261 659 906 182 000 000 260 000 000
投资活动产生的现金流出小计 491 034 469 335 240 238 208 026 590 509 075 188
投资活动产生的现金流量净额 65 408 727 112 788 485 55 264 781 -472 864 788
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 198 300 000
吸收投资收到的现金 1 600 000 0 0 552 868 850
取得借款收到的现金 624 000 000 364 000 000 76 000 000 606 630 000
收到其他与筹资活动有关的现金 27 384 394 13 522 659 5 908 486 376 694 059
筹资活动现金流入小计 652 984 394 377 522 659 81 908 486 1 734 492 909
偿还债务支付的现金 708 575 000 407 000 000 124 100 000 1 147 205 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 996 852 34 315 505 16 617 127 32 269 645
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 937 285 4 398 138 3 122 520 1 700 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 751 509 137 445 713 643 143 839 647 1 181 174 645
筹资活动产生的现金流量净额 -98 524 743 -68 190 984 -61 931 161 553 318 263
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 521 893 -25 807 731 -11 665 846 -132 120 795
期初现金及现金等价物余额 142 748 865 142 748 865 142 748 865 274 869 660
期末现金及现金等价物余额 137 226 972 116 941 134 131 083 019 142 748 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 447 045 0 134 590 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -825 962 0 14 319 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 084 860 0 13 159 118
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 47 923 048 0 81 946 938
长期待摊费用摊销 0 362 638 0 541 399
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 47 429 0 266 756
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 932 786 0 30 020 695
投资损失(减收益) 0 -2 708 642 0 -19 402 757
递延所得税资产减少 0 -3 268 509 0 -14 909 065
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -201 031 927 0 -172 717 596
经营性应收项目的减少(减增加) 0 27 393 199 0 -205 369 592
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 238 804 0 -75 020 166
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -70 405 232 0 -212 574 270
货币资金的期末余额 0 116 941 134 0 142 748 865
货币资金的期初余额 0 142 748 865 0 274 869 660
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -25 807 731 0 -132 120 795