朗科科技(300042)现金流量表

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朗科科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 671 914 489 466 967 121 219 024 358 571 790 263
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 821 188 5 755 252 1 892 634 18 753 372
收到其他与经营活动有关的现金 32 569 368 21 651 543 10 308 079 42 650 823
经营活动现金流入小计 720 305 045 494 373 915 231 225 070 633 194 459
购买商品、接受劳务支付的现金 678 280 652 486 950 918 250 255 368 522 283 509
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 945 738 19 588 926 12 694 433 32 721 427
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 725 595 32 809 751 20 369 665 32 522 115
支付其他与经营活动有关的现金 16 697 650 11 310 699 3 813 387 24 429 903
经营活动现金流出小计 759 649 636 550 660 294 287 132 852 611 956 954
经营活动产生的现金流量净额 -39 344 591 -56 286 378 -55 907 782 21 237 505
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 247 100 000 247 100 000 247 100 000 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 949 049 5 654 747 5 229 405 1 619 836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82 200 2 000 0 5 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 257 131 249 252 756 747 252 329 405 21 624 886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 934 888 1 319 249 172 869 1 802 880
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 420 000 000 250 000 000 250 000 000 247 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 424 934 888 251 319 249 250 172 869 248 902 880
投资活动产生的现金流量净额 -167 803 639 1 437 499 2 156 536 -227 277 994
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 21 276 360 0 0 19 187 803
筹资活动现金流入小计 21 276 360 0 0 19 187 803
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 376 000 0 0 13 360 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 159 0 0 1 078 089
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 408 159 0 0 14 438 089
筹资活动产生的现金流量净额 -131 799 0 0 4 749 715
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 231 813 -1 750 314 -519 379 6 094 730
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -210 511 841 -56 599 194 -54 270 625 -195 196 044
期初现金及现金等价物余额 322 816 375 322 816 375 322 816 375 518 012 420
期末现金及现金等价物余额 112 304 534 266 217 182 268 545 750 322 816 375
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 820 810 0 44 438 779
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 853 006 0 3 536 939
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 287 948 0 8 720 235
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 574 828 0 1 150 002
长期待摊费用摊销 0 741 641 0 148 008
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 068 0 14 288
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 678 770 0 -14 310 787
投资损失(减收益) 0 -5 654 747 0 -1 619 836
递延所得税资产减少 0 -160 344 0 300 133
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 129 445 0 -1 836 813
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 092 350 0 -20 563 571
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 860 023 0 1 260 126
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -56 286 378 0 21 237 505
货币资金的期末余额 0 0 0 322 816 375
货币资金的期初余额 0 0 0 518 012 420
现金等价物的期末余额 0 266 217 182 0 0
现金等价物的期初余额 0 322 816 375 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -56 599 194 0 -195 196 044