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2019年12月09日 星期一

梅泰诺(300038)现金流量表

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梅泰诺现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 794 439 875 1 077 615 269 152 385 151 1 075 228 100
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 425 732 339 362 225 370 2 876 027
收到其他与经营活动有关的现金 282 190 542 82 930 375 268 110 172 136 705 884
经营活动现金流入小计 2 077 056 149 1 160 885 006 420 720 693 1 214 810 011
购买商品、接受劳务支付的现金 1 435 261 561 768 942 371 335 587 802 676 991 671
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 930 063 72 820 658 26 659 358 78 913 074
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 102 065 42 132 469 13 412 227 61 342 273
支付其他与经营活动有关的现金 196 783 883 124 641 007 55 338 053 236 811 687
经营活动现金流出小计 1 846 077 572 1 008 536 505 430 997 440 1 054 058 705
经营活动产生的现金流量净额 230 978 577 152 348 501 -10 276 747 160 751 306
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 32 736 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 556 355 508 355 350 000 63 506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 25 400 000 0 0 54 010 000
投资活动现金流入小计 25 956 355 508 355 350 000 86 809 506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86 303 786 68 149 669 23 231 074 154 215 042
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 205 000 000 190 000 000 0 24 380 850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 922 407 377 -177 592 623 -422 537 131 86 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 9 681 426 559 000 5 172 852 3 259 500
投资活动产生的现金流出小计 2 223 392 589 81 116 046 -394 133 204 267 855 392
投资活动产生的现金流量净额 -2 197 436 234 -80 607 691 394 483 204 -181 045 886
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 357 749 960 0 0 4 300 000
取得借款收到的现金 736 000 000 695 000 000 350 000 000 698 745 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 24 790 000
筹资活动现金流入小计 4 093 749 960 695 000 000 350 000 000 727 835 000
偿还债务支付的现金 396 091 410 341 774 892 149 203 636 396 704 793
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 583 015 18 348 548 7 360 272 30 405 338
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 29 894 655 16 457 211 10 047 024 5 304 491
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 569 081 376 580 651 166 610 931 432 414 622
筹资活动产生的现金流量净额 3 644 180 879 318 419 349 183 389 069 295 420 378
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 540 102 -9 235 946 21 721 -395 739
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 659 183 121 380 924 213 567 617 248 274 730 059
期初现金及现金等价物余额 557 375 129 557 375 129 557 393 988 282 645 069
期末现金及现金等价物余额 2 216 558 249 938 299 342 1 125 011 236 557 375 129
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 183 223 812 0 122 745 237
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 296 855 0 27 139 779
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 227 104 0 33 680 281
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 845 436 0 3 321 604
长期待摊费用摊销 0 6 375 568 0 1 498 235
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -308 145 0 -93 118
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 677 326 0 7 324 286
投资损失(减收益) 0 -110 157 0 -23 882 108
递延所得税资产减少 0 1 152 018 0 -3 687 607
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -109 179 209 0 -25 349 046
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -302 838 775 0 -619 292 002
经营性应付项目的增加(减减少) 0 329 580 378 0 637 345 766
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 152 348 501 0 160 751 306
货币资金的期末余额 0 938 299 342 0 557 375 129
货币资金的期初余额 0 557 375 129 0 282 645 069
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 380 924 213 0 274 730 059