超图软件(300036)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

超图软件现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 504 956 735 298 383 564 119 138 406 853 583 620
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 860 006 12 542 726 1 713 966 13 088 313
收到其他与经营活动有关的现金 76 400 847 50 644 618 31 328 308 79 402 481
经营活动现金流入小计 599 217 587 361 570 908 152 180 679 946 074 415
购买商品、接受劳务支付的现金 219 185 535 155 497 113 92 411 015 190 819 189
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 331 640 293 215 868 875 114 623 567 261 773 934
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 900 701 39 230 354 22 575 889 53 859 651
支付其他与经营活动有关的现金 241 866 221 152 615 549 77 068 350 216 451 509
经营活动现金流出小计 840 592 750 563 211 891 306 678 821 722 904 284
经营活动产生的现金流量净额 -241 375 163 -201 640 983 -154 498 141 223 170 131
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 004 000 000 531 000 000 275 000 000 395 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 345 644 4 230 491 1 983 938 2 577 494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 492 705 263 723 78 037 472 732
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 16 983 093
投资活动现金流入小计 1 011 838 349 535 494 214 277 061 975 415 033 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 372 479 20 270 466 9 072 422 56 131 078
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 869 000 000 458 000 000 190 000 000 697 272 531
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94 189 271 94 189 271 0 141 217 064
支付其他与投资活动有关的现金 20 878 0 0 1 050 000
投资活动产生的现金流出小计 996 582 628 572 459 737 199 072 422 895 670 673
投资活动产生的现金流量净额 15 255 721 -36 965 523 77 989 553 -480 637 355
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 465 839 880
取得借款收到的现金 1 252 878 550 044 550 044 959 120
收到其他与筹资活动有关的现金 0 11 142 8 315 187 797 183
筹资活动现金流入小计 1 252 878 561 186 558 359 654 596 182
偿还债务支付的现金 15 927 266 744 271 10 201 819 9 519 150
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 436 837 29 469 425 104 884 19 814 539
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 242 616 242 616 0 196 254 767
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 46 606 720 30 456 312 10 306 703 225 588 456
筹资活动产生的现金流量净额 -45 353 842 -29 895 126 -9 748 344 429 007 727
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -579 705 -353 657 -75 757 739 626
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -272 052 988 -268 855 289 -86 332 689 172 280 129
期初现金及现金等价物余额 522 110 563 522 110 563 522 110 563 349 830 434
期末现金及现金等价物余额 250 057 575 253 255 274 435 777 874 522 110 563
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 586 694 0 125 768 504
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 641 771 0 11 068 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 338 405 0 16 441 530
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 606 456 0 11 897 318
长期待摊费用摊销 0 399 164 0 428 153
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 176 879 0 235 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 632 533 0 1 257 990
投资损失(减收益) 0 -3 553 195 0 -2 163 737
递延所得税资产减少 0 1 427 104 0 1 115 073
递延所得税负债增加 0 398 916 0 2 066 590
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 154 399 0 -1 414 871
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -154 608 850 0 -112 830 858
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -91 649 065 0 169 299 985
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 116 604 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -201 640 983 0 223 170 131
货币资金的期末余额 0 253 255 274 0 522 110 563
货币资金的期初余额 0 522 110 563 0 349 830 434
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -268 855 289 0 172 280 129