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2020年02月21日 星期五

中科电气(300035)现金流量表

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中科电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 221 138 410 164 409 314 63 820 164 148 099 628
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 917 025 2 441 904 0 5 487 319
收到其他与经营活动有关的现金 8 840 364 6 806 530 365 881 12 967 503
经营活动现金流入小计 232 895 799 173 657 748 64 186 045 166 554 451
购买商品、接受劳务支付的现金 115 664 393 62 045 171 21 790 413 33 111 828
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 107 398 21 523 688 10 318 238 31 277 379
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 945 795 24 754 857 13 843 212 29 423 130
支付其他与经营活动有关的现金 28 100 339 18 136 337 6 181 563 20 833 181
经营活动现金流出小计 216 817 925 126 460 053 52 133 426 114 645 518
经营活动产生的现金流量净额 16 077 874 47 197 695 12 052 618 51 908 932
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 74 900 000 87 310 000 160 000 000 151 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 855 649 8 713 038
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280 280 280 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 700 000
收到其他与投资活动有关的现金 23 132 602 23 132 602 0 0
投资活动现金流入小计 98 032 882 110 442 882 162 855 929 160 413 038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 989 808 5 142 968 1 712 887 1 767 010
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 64 360 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 206 712 500 206 712 500 157 493 750 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 430 000 8 430 000 8 000 000 14 980 000
投资活动产生的现金流出小计 224 132 308 220 285 468 167 206 637 81 107 010
投资活动产生的现金流量净额 -126 099 426 -109 842 586 -4 350 708 79 306 028
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 75 000 000 18 000 000 0 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 752 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 75 752 000 18 000 000 0 50 000 000
偿还债务支付的现金 85 000 000 70 000 000 10 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 959 020 27 313 439 718 477 48 214 708
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 112 959 020 97 313 439 10 718 477 48 214 708
筹资活动产生的现金流量净额 -37 207 020 -79 313 439 -10 718 477 1 785 292
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 175 716
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -147 228 572 -141 958 331 -3 016 567 133 175 969
期初现金及现金等价物余额 170 324 203 170 324 203 177 656 805 37 148 234
期末现金及现金等价物余额 23 095 630 28 365 872 174 640 238 170 324 203
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 592 705 0 22 717 151
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 602 635 0 11 210 894
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 462 470 0 11 105 614
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 091 239 0 3 168 218
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 46 836 0 83 304
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 774 978 0 1 510 417
投资损失(减收益) 0 -1 541 233 0 -7 595 275
递延所得税资产减少 0 249 124 0 -1 591 184
递延所得税负债增加 0 -6 562 0 -21 544
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 227 720 0 18 264 171
经营性应收项目的减少(减增加) 0 78 798 798 0 1 306 401
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -68 440 306 0 -8 249 235
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 47 197 695 0 51 908 932
货币资金的期末余额 0 28 365 872 0 170 324 203
货币资金的期初余额 0 170 324 203 0 37 148 234
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -141 958 331 0 133 175 969