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2019年12月08日 星期天

阳普医疗(300030)现金流量表

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阳普医疗现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 587 125 543 428 766 790 191 639 600 669 633 695
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 387 801 1 068 528 1 049 005 4 423 917
收到其他与经营活动有关的现金 50 383 767 28 707 703 6 108 844 36 295 151
经营活动现金流入小计 640 897 110 458 543 020 198 797 449 710 352 763
购买商品、接受劳务支付的现金 394 702 135 313 573 162 174 281 722 421 888 670
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 082 814 54 589 501 24 408 214 100 490 112
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 978 328 27 866 403 15 694 902 36 796 480
支付其他与经营活动有关的现金 123 723 838 88 930 994 34 495 430 127 992 469
经营活动现金流出小计 640 487 114 484 960 061 248 880 268 687 167 731
经营活动产生的现金流量净额 409 996 -26 417 040 -50 082 819 23 185 033
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 191 055
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 880 880 0 870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 11 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 880 880 0 11 191 925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 492 694 30 254 530 19 594 284 26 392 288
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 600 000 600 000 0 17 453 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 67 092 694 30 854 530 19 594 284 43 845 388
投资活动产生的现金流量净额 -67 091 814 -30 853 650 -19 594 284 -32 653 463
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 642 726 272 726 137 318 0
取得借款收到的现金 558 399 100 523 366 174 188 389 650 305 897 360
收到其他与筹资活动有关的现金 1 357 450 1 357 450 240 000 18 141 860
筹资活动现金流入小计 560 399 276 524 996 349 188 766 968 324 039 220
偿还债务支付的现金 259 554 080 205 306 156 57 122 184 270 220 764
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 638 847 10 343 835 4 735 565 22 744 770
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 188 447 12 709 965 4 478 482 61 238 429
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 291 381 373 228 359 957 66 336 232 354 203 964
筹资活动产生的现金流量净额 269 017 902 296 636 393 122 430 736 -30 164 744
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 894 475 -1 474 369 -329 088 2 475 516
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 199 441 609 237 891 334 52 424 545 -37 157 658
期初现金及现金等价物余额 125 643 694 125 643 694 128 265 404 162 801 352
期末现金及现金等价物余额 325 085 303 363 535 027 180 689 949 125 643 694
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 411 696 0 30 495 287
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 416 835 0 2 042 387
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 603 438 0 31 569 138
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 095 939 0 7 552 117
长期待摊费用摊销 0 828 114 0 1 692 523
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 337 305 0 18 088
固定资产报废损失 0 -2 961 0 808
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 12 699 657
投资损失(减收益) 0 2 000 417 0 1 580 300
递延所得税资产减少 0 -1 637 204 0 -370 899
递延所得税负债增加 0 0 0 -704 581
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 337 700 0 22 134 342
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -73 110 905 0 -23 822 952
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 302 587 0 -61 701 182
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 417 040 0 23 185 033
货币资金的期末余额 0 363 535 027 0 125 643 694
货币资金的期初余额 0 125 643 694 0 162 801 352
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 237 891 334 0 -37 157 658