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2019年10月17日 星期四

金亚科技(300028)现金流量表

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金亚科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 216 551 15 702 308 8 366 392 192 274 785
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 12 650
收到其他与经营活动有关的现金 56 601 161 20 826 001 321 918 32 370 509
经营活动现金流入小计 77 817 712 36 528 310 8 688 309 224 657 944
购买商品、接受劳务支付的现金 19 384 172 8 124 761 1 202 379 117 971 676
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 7 902 102 5 674 419 3 193 088 24 324 555
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 776 903 2 749 879 141 359 5 450 052
支付其他与经营活动有关的现金 58 594 613 29 006 373 14 861 173 39 865 347
经营活动现金流出小计 88 657 790 45 555 431 19 397 999 187 611 631
经营活动产生的现金流量净额 -10 840 078 -9 027 121 -10 709 690 37 046 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 11 720 000 11 720 000 10 000 000 71 760 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 99 240 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 618 000 618 000 0 3 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -9 784 429
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 12 338 000 12 338 000 10 000 000 161 219 071
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 231 795 1 192 060 2 302 962 27 092 107
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 200 000 5 200 000 0 31 325 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 431 795 6 392 060 2 302 962 58 417 107
投资活动产生的现金流量净额 4 906 205 5 945 940 7 697 038 102 801 964
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 300 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 6 300 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 69 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 1 822 490
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 270 973 880
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 341 796 370
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -335 496 370
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -865 065
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 933 873 -3 081 181 -3 012 652 -196 513 158
期初现金及现金等价物余额 13 672 436 13 672 436 13 672 136 210 185 594
期末现金及现金等价物余额 7 738 563 10 591 254 10 659 484 13 672 436
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -22 430 651 0 -21 098 308
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 482 894 0 -9 463 557
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 185 989 0 7 806 708
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 052 448 0 10 144 858
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 95 809 0 -12 272 850
固定资产报废损失 0 0 0 34 782
公允价值变动损失 0 0 0 165 409
财务费用 0 193 503 0 2 232 209
投资损失(减收益) 0 7 527 877 0 18 659 778
递延所得税资产减少 0 341 554 0 1 319 098
递延所得税负债增加 0 -250 489 0 -2 901 495
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 273 415 0 44 617 226
经营性应收项目的减少(减增加) 0 529 868 0 247 379 300
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 063 550 0 -249 576 846
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 027 121 0 37 046 313
货币资金的期末余额 0 10 591 254 0 13 672 436
货币资金的期初余额 0 13 672 436 0 210 185 594
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 081 181 0 -196 513 158