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2019年08月18日 星期天

华谊兄弟(300027)现金流量表

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华谊兄弟现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 411 110 092 1 662 143 057 803 998 059 4 019 149 580
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 301 17 301 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 461 564 022 190 515 647 165 711 578 460 996 144
经营活动现金流入小计 2 872 691 416 1 852 676 005 969 709 637 4 480 145 724
购买商品、接受劳务支付的现金 1 483 379 698 1 174 323 798 440 050 745 1 490 319 479
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 304 433 330 215 528 974 112 471 586 435 755 171
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 492 799 451 369 707 069 345 083 153 396 882 305
支付其他与经营活动有关的现金 920 172 277 486 149 883 372 587 073 1 398 044 477
经营活动现金流出小计 3 200 784 757 2 245 709 723 1 270 192 558 3 721 001 432
经营活动产生的现金流量净额 -328 093 341 -393 033 718 -300 482 921 759 144 292
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 248 100 576 98 100 576 11 636 461 1 744 285 037
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 202 753 968 4 745 123 481 692 6 241 171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205 000 0 0 890 630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 354 843 740 354 843 740 0 972 701
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 835 903 283 457 689 439 12 118 153 1 752 389 539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 025 090 33 533 659 16 634 374 265 920 738
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 865 980 320 501 164 269 336 919 085 3 837 245 393
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 734 919 25 215 362 2 009 2 281 981
投资活动产生的现金流出小计 981 740 330 559 913 290 353 555 468 4 105 448 112
投资活动产生的现金流量净额 -145 837 046 -102 223 851 -341 437 315 -2 353 058 573
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 398 500 000 1 398 500 000 0 4 500 000 000
吸收投资收到的现金 184 310 000 169 810 000 15 809 755 27 116 733
取得借款收到的现金 1 571 441 000 674 396 000 45 800 000 2 909 091 283
收到其他与筹资活动有关的现金 251 844 817 240 997 944 34 916 365 229 819 045
筹资活动现金流入小计 3 406 095 817 2 483 703 944 96 526 120 7 666 027 061
偿还债务支付的现金 3 273 934 705 2 595 981 797 623 804 635 3 257 325 477
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306 975 219 265 724 730 121 768 712 441 332 404
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 188 214 599 188 184 687 35 743 732 574 697
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 769 124 523 3 049 891 214 745 609 090 4 431 232 578
筹资活动产生的现金流量净额 -363 028 706 -566 187 270 -649 082 970 3 234 794 483
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 811 378 1 796 741 3 157 436 7 155 609
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -853 770 471 -1 059 648 099 -1 287 845 770 1 648 035 811
期初现金及现金等价物余额 4 961 814 424 4 961 814 424 4 961 814 424 3 313 778 614
期末现金及现金等价物余额 4 108 043 953 3 902 166 325 3 673 968 654 4 961 814 424
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 521 516 997 0 993 952 216
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -21 647 912 0 74 460 542
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 679 067 0 76 167 366
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 376 936 0 11 438 806
长期待摊费用摊销 0 10 985 773 0 17 059 682
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -367 329
固定资产报废损失 0 281 050 0 643 941
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 152 994 521 0 280 944 219
投资损失(减收益) 0 -541 478 955 0 -1 119 154 980
递延所得税资产减少 0 -4 386 938 0 -78 428 989
递延所得税负债增加 0 59 990 122 0 -50 608 630
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -361 525 763 0 -7 665 399
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -234 875 083 0 -2 728 020 319
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 943 533 0 3 292 997 185
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 274 017
经营活动产生的现金流量净额 0 -393 033 718 0 759 144 292
货币资金的期末余额 0 3 902 166 325 0 4 961 814 424
货币资金的期初余额 0 4 961 814 424 0 3 313 778 614
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 059 648 099 0 1 648 035 811