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2019年12月10日 星期二

机器人(300024)现金流量表

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机器人现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 342 119 558 860 494 548 351 865 624 1 739 185 354
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 522 351 6 522 351 2 185 510 18 575 174
收到其他与经营活动有关的现金 176 152 979 120 235 321 33 560 408 291 048 749
经营活动现金流入小计 1 524 794 888 987 252 221 387 611 542 2 048 809 277
购买商品、接受劳务支付的现金 1 383 670 842 853 005 386 442 958 374 1 422 216 299
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 358 737 208 239 479 985 122 409 944 414 325 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 133 397 786 101 256 577 50 849 952 205 725 800
支付其他与经营活动有关的现金 131 905 132 98 458 308 58 983 998 163 444 786
经营活动现金流出小计 2 007 710 969 1 292 200 256 675 202 269 2 205 712 448
经营活动产生的现金流量净额 -482 916 080 -304 948 036 -287 590 726 -156 903 170
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 921 245 1 806 272 1 806 272 28 841 678
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 476 739 12 382 307 2 778 301 36 480 932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108 042 102 424 68 955 194 178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 171 379 710 47 737 604 95 000 000 0
投资活动现金流入小计 188 885 737 62 028 607 99 653 527 65 516 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 197 263 204 171 136 723 66 846 600 159 476 586
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 270 356 119 1 950 083 1 950 083 343 370 325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 82 500 000 45 490 000 0 965 000 000
投资活动产生的现金流出小计 550 119 323 218 576 806 68 796 683 1 467 846 912
投资活动产生的现金流量净额 -361 233 587 -156 548 199 30 856 844 -1 402 330 123
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 791 016 225 458 855 915 112 000 000 332 571 177
收到其他与筹资活动有关的现金 45 971 187 27 314 855 9 534 410 37 486 168
筹资活动现金流入小计 836 987 411 486 170 770 121 534 410 370 057 345
偿还债务支付的现金 220 673 473 156 070 973 10 890 000 428 906 502
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 088 679 11 514 020 3 098 026 78 572 416
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 594 118 24 417 576 15 467 905 46 209 367
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 288 356 270 192 002 568 29 455 932 553 688 286
筹资活动产生的现金流量净额 548 631 141 294 168 201 92 078 479 -183 630 941
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -295 518 526 -167 328 034 -164 655 403 -1 742 864 235
期初现金及现金等价物余额 1 384 231 414 1 351 749 340 1 388 233 512 3 094 613 575
期末现金及现金等价物余额 1 088 712 888 1 184 421 306 1 223 578 108 1 351 749 340
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 179 104 792 0 419 491 312
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 058 190 0 27 113 204
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 496 542 0 28 712 770
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 870 775 0 8 879 953
长期待摊费用摊销 0 5 154 772 0 4 807 325
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 990 0 -172 984
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -14 484 082 0 -11 684 761
投资损失(减收益) 0 -2 482 738 0 -7 675 000
递延所得税资产减少 0 -535 246 0 -7 368 793
递延所得税负债增加 0 -7 749 038 0 1 300 254
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -340 125 815 0 -465 783 679
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -200 657 444 0 -238 213 265
经营性应付项目的增加(减减少) 0 44 405 248 0 83 690 494
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -304 948 036 0 -156 903 170
货币资金的期末余额 0 1 184 421 306 0 1 351 749 340
货币资金的期初余额 0 1 351 749 340 0 3 094 613 575
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -167 328 034 0 -1 742 864 235