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2020年02月25日 星期二

银江股份(300020)现金流量表

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银江股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 159 397 225 776 347 795 390 820 493 1 568 519 901
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 238 073 173 891 33 375 1 194 358
收到其他与经营活动有关的现金 500 958 699 326 984 689 89 689 358 230 390 708
经营活动现金流入小计 1 660 593 997 1 103 506 375 480 543 226 1 800 104 967
购买商品、接受劳务支付的现金 1 427 417 422 833 254 113 430 420 619 1 424 856 494
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 982 160 65 123 032 44 592 997 120 853 207
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 787 256 40 264 114 43 295 570 70 064 339
支付其他与经营活动有关的现金 498 760 957 304 207 848 94 405 420 321 465 674
经营活动现金流出小计 2 077 947 795 1 242 849 108 612 714 605 1 937 239 714
经营活动产生的现金流量净额 -417 353 798 -139 342 733 -132 171 380 -137 134 746
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 138 170 000 3 480 000 0 66 250 994
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 725 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 257 950 0 0 407 582
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 138 427 950 3 480 000 0 68 383 576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 367 630 3 908 746 5 122 953 138 010 949
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 210 163 000 215 957 000 72 679 500 226 554 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 21 236 508
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 28 000 000
投资活动产生的现金流出小计 215 530 630 219 865 746 77 802 453 413 801 457
投资活动产生的现金流量净额 -77 102 680 -216 385 746 -77 802 453 -345 417 881
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 300 000 000 0 0 399 200 000
吸收投资收到的现金 1 853 000 7 647 000 0 25 395 921
取得借款收到的现金 871 500 000 654 500 000 280 000 000 613 642 496
收到其他与筹资活动有关的现金 67 518 375 42 619 561 17 336 064 69 584 307
筹资活动现金流入小计 1 240 871 375 704 766 561 297 336 064 1 107 822 724
偿还债务支付的现金 895 968 345 395 968 345 160 000 000 660 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 126 662 43 180 751 5 068 951 38 752 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 873 130 34 829 302 15 144 692 121 510 703
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 020 968 137 473 978 398 180 213 644 820 263 683
筹资活动产生的现金流量净额 219 903 238 230 788 164 117 122 420 287 559 041
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 -4 802 43 944
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -274 553 240 -124 940 315 -92 856 215 -194 949 642
期初现金及现金等价物余额 987 478 719 987 478 719 981 935 979 1 182 428 361
期末现金及现金等价物余额 712 925 479 862 538 404 889 079 764 987 478 719
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 171 307 0 150 863 773
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 620 999 0 115 858 609
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 100 753 0 18 437 015
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 420 417 0 18 626 554
长期待摊费用摊销 0 540 724 0 1 199 547
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -206 815
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 172 526 0 38 996 754
投资损失(减收益) 0 1 854 003 0 -124 491 697
递延所得税资产减少 0 -2 247 977 0 -16 871 478
递延所得税负债增加 0 1 089 682 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -220 913 483 0 -123 104 149
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -207 333 182 0 -195 286 631
经营性应付项目的增加(减减少) 0 151 181 497 0 -20 890 597
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -265 633
经营活动产生的现金流量净额 0 -139 342 733 0 -137 134 746
货币资金的期末余额 0 862 538 404 0 987 478 719
货币资金的期初余额 0 987 478 719 0 1 182 428 361
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -124 940 315 0 -194 949 642