网宿科技(300017)现金流量表

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网宿科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 765 958 332 2 336 381 029 993 547 197 4 411 806 279
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 36 538 925
收到其他与经营活动有关的现金 168 568 263 95 917 054 2 879 110 69 891 668
经营活动现金流入小计 3 934 526 595 2 432 298 083 996 426 307 4 518 236 871
购买商品、接受劳务支付的现金 2 299 309 972 1 411 231 104 668 070 543 2 704 451 679
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 743 137 079 497 985 345 240 277 423 540 354 841
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 290 955 86 087 492 65 010 073 66 533 738
支付其他与经营活动有关的现金 179 474 365 128 120 872 44 877 091 135 492 424
经营活动现金流出小计 3 342 212 371 2 123 424 812 1 018 235 131 3 446 832 682
经营活动产生的现金流量净额 592 314 224 308 873 271 -21 808 825 1 071 404 189
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 482 663 088 5 071 966 977 2 678 685 413 5 592 816 150
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 491 657 53 812 637 19 018 713 46 790 296
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 834 860 1 136 362 178 171 1 761 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 23 707 650 0 316 196 063 0
投资活动现金流入小计 6 572 697 255 5 126 915 976 3 014 078 360 5 641 367 649
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 693 384 997 413 179 012 33 860 214 1 029 419 152
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 842 187 812 3 304 247 812 2 645 833 229 9 499 662 395
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 053 911 791 1 053 911 791 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 4 610 000
投资活动产生的现金流出小计 6 609 484 601 4 771 338 615 2 679 693 442 10 533 691 547
投资活动产生的现金流量净额 -36 787 346 355 577 361 334 384 918 -4 892 323 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 519 323 1 041 469 41 469 3 661 269 243
取得借款收到的现金 559 277 078 307 060 875 307 060 875 0
收到其他与筹资活动有关的现金 63 852 288 0 0 286 609 891
筹资活动现金流入小计 644 648 689 308 102 344 307 102 344 3 947 879 134
偿还债务支付的现金 258 654 600 89 330 800 0 25 812 060
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205 764 723 204 670 620 0 159 672 021
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 318 463 987 258 312 165 256 006 339 186 597 816
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 782 883 310 552 313 584 256 006 339 372 081 898
筹资活动产生的现金流量净额 -138 234 621 -244 211 240 51 096 005 3 575 797 236
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -22 249 508 -15 075 864 -4 104 367 23 286 078
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 395 042 750 405 163 528 359 567 731 -221 836 395
期初现金及现金等价物余额 435 733 853 435 733 853 435 733 853 657 570 248
期末现金及现金等价物余额 830 776 602 840 897 380 795 301 584 435 733 853
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 414 818 483 0 1 248 196 970
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 430 334 0 13 036 039
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 121 948 314 0 148 333 813
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 974 162 0 34 313 981
长期待摊费用摊销 0 4 011 543 0 4 146 887
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 184 629 0 8 192 030
固定资产报废损失 0 0 0 8 651
公允价值变动损失 0 -8 950 0 0
财务费用 0 -37 827 532 0 -24 732 510
投资损失(减收益) 0 -32 176 490 0 -63 044 267
递延所得税资产减少 0 -2 181 098 0 -1 423 139
递延所得税负债增加 0 3 698 0 56 385
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 24 213 934 0 -204 972 481
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -171 867 133 0 -419 110 090
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -93 305 739 0 240 829 750
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 29 655 114 0 87 572 170
经营活动产生的现金流量净额 0 308 873 271 0 1 071 404 189
货币资金的期末余额 0 840 897 380 0 435 733 853
货币资金的期初余额 0 435 733 853 0 657 570 248
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 405 163 528 0 -221 836 395