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2019年09月17日 星期二

亿纬锂能(300014)现金流量表

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亿纬锂能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 658 247 276 1 143 924 100 535 157 096 1 970 857 074
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 730 902 41 789 570 11 333 900 51 203 340
收到其他与经营活动有关的现金 296 877 199 285 424 586 192 776 989 41 602 972
经营活动现金流入小计 2 006 855 377 1 471 138 256 739 267 984 2 063 663 387
购买商品、接受劳务支付的现金 1 264 309 506 976 808 708 513 870 780 1 271 837 250
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 403 160 501 293 322 911 147 236 956 417 538 739
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 170 121 737 129 457 216 47 987 520 128 220 635
支付其他与经营活动有关的现金 190 343 509 146 236 233 73 430 664 198 834 178
经营活动现金流出小计 2 027 935 252 1 545 825 068 782 525 922 2 016 430 802
经营活动产生的现金流量净额 -21 079 875 -74 686 813 -43 257 937 47 232 585
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 431 596 17 431 596 6 140 572 1 176 995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 125 500 1 929 000 1 835 500 3 183 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 507 377 8 507 377 0 3 900 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 345 950 000
投资活动现金流入小计 28 064 473 27 867 973 7 976 072 354 210 555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 172 200 989 854 592 262 459 031 703 897 678 690
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 285 263 239 256 167 597 117 566 097 57 008 391
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 382 050
支付其他与投资活动有关的现金 1 750 000 1 750 000 1 750 000 310 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 459 214 228 1 112 509 859 578 347 800 1 268 069 131
投资活动产生的现金流量净额 -1 431 149 754 -1 084 641 885 -570 371 728 -913 858 577
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 26 335 140 26 335 140 26 335 140 39 725 899
取得借款收到的现金 1 698 683 779 1 221 250 410 810 646 446 1 082 169 992
收到其他与筹资活动有关的现金 62 434 479 52 432 062 1 134 919 477
筹资活动现金流入小计 1 787 453 398 1 300 017 612 836 982 721 1 122 815 367
偿还债务支付的现金 363 748 422 197 983 977 154 071 002 142 887 695
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217 356 417 142 137 886 7 589 693 46 006 993
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 464 640
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 581 104 838 340 121 864 161 660 696 203 359 328
筹资活动产生的现金流量净额 1 206 348 560 959 895 749 675 322 025 919 456 039
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 018 977 -2 635 564 -1 402 893 6 851 840
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -249 900 047 -202 068 514 60 289 467 59 681 888
期初现金及现金等价物余额 516 014 206 516 014 206 515 782 576 456 332 318
期末现金及现金等价物余额 266 114 159 313 945 692 576 072 043 516 014 206
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 267 180 284 0 315 255 721
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 783 647 0 36 589 331
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 884 334 0 69 949 541
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 208 204 0 16 739 558
长期待摊费用摊销 0 3 044 187 0 6 692 556
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -384 354 0 1 065 440
固定资产报废损失 0 4 101 121 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 048 459 0 2 948 827
投资损失(减收益) 0 -126 577 547 0 96 711
递延所得税资产减少 0 -3 769 034 0 -15 318 384
递延所得税负债增加 0 -1 385 365 0 -5 136 024
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -169 785 331 0 -312 505 205
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 756 135 0 -526 783 312
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -106 279 283 0 467 340 728
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -9 702 903
经营活动产生的现金流量净额 0 -74 686 813 0 47 232 585
货币资金的期末余额 0 313 945 692 0 474 392 206
货币资金的期初余额 0 474 392 206 0 456 332 318
现金等价物的期末余额 0 0 0 41 622 000
现金等价物的期初余额 0 41 622 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -202 068 514 0 59 681 888