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2019年10月17日 星期四

新宁物流(300013)现金流量表

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新宁物流现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 574 940 800 393 421 024 208 771 507 863 762 724
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 356 461 5 945 084 1 268 701 4 086 439
收到其他与经营活动有关的现金 104 297 668 25 289 370 120 126 917 60 944 325
经营活动现金流入小计 686 594 930 424 655 477 330 167 125 928 793 487
购买商品、接受劳务支付的现金 316 963 098 213 938 802 122 694 056 432 399 195
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 486 645 112 825 972 64 871 617 226 038 922
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 408 651 32 718 528 18 451 604 64 049 729
支付其他与经营活动有关的现金 180 055 203 43 770 092 128 157 386 172 278 201
经营活动现金流出小计 730 913 596 403 253 396 334 174 663 894 766 047
经营活动产生的现金流量净额 -44 318 667 21 402 082 -4 007 538 34 027 440
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 600 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274 907 40 750 31 750 1 539 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 641 293
收到其他与投资活动有关的现金 30 784 025 28 388 900 0 35 078 600
投资活动现金流入小计 31 658 932 28 429 650 31 750 37 259 717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 674 734 52 612 176 13 495 144 147 348 022
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 951 654 19 951 654 18 800 000 6 402 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 80 626 388 72 563 830 32 295 144 153 750 023
投资活动产生的现金流量净额 -48 967 456 -44 134 180 -32 263 394 -116 490 305
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 700 000
取得借款收到的现金 154 000 000 124 000 000 104 000 000 223 916 977
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 154 000 000 124 000 000 104 000 000 226 616 977
偿还债务支付的现金 140 830 000 108 830 000 76 000 000 253 384 856
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 758 175 9 732 398 2 680 088 14 979 308
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 153 588 175 118 562 398 78 680 088 268 374 164
筹资活动产生的现金流量净额 411 825 5 437 602 25 319 912 -41 757 187
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 251 884 -1 292 086 -287 118 4 016 346
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -94 126 181 -18 586 582 -11 238 138 -120 203 706
期初现金及现金等价物余额 218 646 252 218 646 252 218 646 252 338 849 958
期末现金及现金等价物余额 124 520 071 200 059 671 207 408 114 218 646 252
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 998 546 0 60 413 016
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 660 724 0 2 877 191
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 197 199 0 31 450 954
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 416 983 0 12 758 287
长期待摊费用摊销 0 7 626 246 0 15 042 953
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 866 117 0 1 391 614
固定资产报废损失 0 365 080 0 130 899
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 209 124 0 7 692 365
投资损失(减收益) 0 -4 518 858 0 -6 629 713
递延所得税资产减少 0 -110 029 0 3 609 224
递延所得税负债增加 0 -486 630 0 -640 852
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 357 916 0 71 114 996
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -127 953 222 0 -284 986 218
经营性应付项目的增加(减减少) 0 73 772 887 0 119 802 725
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 21 402 082 0 34 027 440
货币资金的期末余额 0 200 059 671 0 218 646 252
货币资金的期初余额 0 218 646 252 0 338 849 958
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 586 582 0 -120 203 706