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2020年01月19日 星期天

立思辰(300010)现金流量表

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立思辰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 107 470 770 618 347 144 281 066 253 1 947 509 469
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 861 055 22 816 034 12 206 576 40 619 257
收到其他与经营活动有关的现金 137 875 945 62 978 271 2 329 713 165 061 740
经营活动现金流入小计 1 274 207 771 704 141 449 295 602 542 2 153 190 466
购买商品、接受劳务支付的现金 1 018 326 382 608 170 287 301 188 854 1 211 868 573
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 263 670 377 188 583 333 100 372 074 258 256 480
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 142 295 734 119 677 013 83 554 362 153 838 464
支付其他与经营活动有关的现金 331 631 905 149 476 969 75 828 676 250 052 240
经营活动现金流出小计 1 755 924 399 1 065 907 601 560 943 965 1 874 015 756
经营活动产生的现金流量净额 -481 716 628 -361 766 152 -265 341 424 279 174 710
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 195 118 280 160 108 280 108 280 7 750 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 787 536 20 602 836 13 887 536 4 505 565
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 188 713 183 713 178 210 1 527 868
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 654 2 654 0 -111 246
收到其他与投资活动有关的现金 92 230 506 91 244 516 1 869 706 26 763 248
投资活动现金流入小计 315 327 688 272 141 999 16 043 733 40 435 435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 099 169 61 200 520 26 265 913 141 287 956
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 97 950 555 20 465 000 19 153 280 149 411 671
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 241 090 789 89 800 000 0 1 030 709 984
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 748 756 888
投资活动产生的现金流出小计 415 140 513 171 465 520 45 419 193 2 070 166 499
投资活动产生的现金流量净额 -99 812 825 100 676 479 -29 375 461 -2 029 731 064
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 318 304 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 445 165 9 183 067 3 811 550 1 821 849 541
取得借款收到的现金 276 719 289 238 964 580 117 051 272 471 962 509
收到其他与筹资活动有关的现金 6 934 0 87 500 000 143 181 667
筹资活动现金流入小计 606 475 388 248 147 647 208 362 822 2 436 993 717
偿还债务支付的现金 345 020 922 259 241 858 137 030 908 306 818 469
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43 738 056 12 612 342 5 561 178 29 942 588
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 675 163 6 333 228 5 026 828 12 592 936
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 397 434 141 278 187 429 147 618 914 349 353 994
筹资活动产生的现金流量净额 209 041 247 -30 039 782 60 743 909 2 087 639 723
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -39 831 -11 873 20 812 53 708
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -372 528 037 -291 141 328 -233 952 164 337 137 076
期初现金及现金等价物余额 612 234 543 612 234 543 612 234 543 275 097 466
期末现金及现金等价物余额 239 706 506 321 093 215 378 282 379 612 234 543
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 733 552 0 300 271 344
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 134 718 0 55 932 478
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 097 157 0 28 412 926
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 752 945 0 22 847 161
长期待摊费用摊销 0 2 207 386 0 2 323 466
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 29 166 0 1 338 830
固定资产报废损失 0 38 820 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 519 824 0 19 017 700
投资损失(减收益) 0 -17 143 851 0 -10 626 981
递延所得税资产减少 0 -2 089 675 0 -16 815 053
递延所得税负债增加 0 -2 022 040 0 5 450 111
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -54 693 595 0 -123 571 770
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 997 833 0 -12 009 119
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -314 332 727 0 -3 446 632
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 10 050 250
经营活动产生的现金流量净额 0 -361 766 152 0 279 174 710
货币资金的期末余额 0 321 093 215 0 612 234 543
货币资金的期初余额 0 612 234 543 0 275 097 466
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -291 141 328 0 337 137 076