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2019年10月20日 星期天

汉威科技(300007)现金流量表

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汉威科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 961 586 650 594 825 159 278 012 433 1 090 050 200
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 587 938 1 996 652 746 464 8 666 899
收到其他与经营活动有关的现金 160 775 076 159 042 280 10 473 808 88 633 495
经营活动现金流入小计 1 126 949 664 755 864 091 289 232 705 1 187 350 594
购买商品、接受劳务支付的现金 549 680 743 360 458 857 203 232 166 545 592 648
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 178 239 442 125 152 783 74 300 328 185 100 429
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 136 203 647 102 924 814 36 341 284 143 015 400
支付其他与经营活动有关的现金 149 314 001 118 378 239 44 035 960 112 203 118
经营活动现金流出小计 1 013 437 833 706 914 693 357 909 738 985 911 594
经营活动产生的现金流量净额 113 511 831 48 949 398 -68 677 034 201 439 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 77 600 000 0 0 1 603 760 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 463 364 4 745 304 2 519 350 7 355 924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430 430 0 73 999
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 361 217
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 219 297 748
投资活动现金流入小计 86 063 794 4 745 734 2 519 350 1 830 848 887
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171 758 144 143 123 770 112 701 010 274 078 431
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 166 700 51 979 032 11 706 700 1 702 660 601
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 685 744 4 393 400 4 393 400 38 542 752
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 181 610 588 199 496 202 128 801 110 2 015 281 784
投资活动产生的现金流量净额 -95 546 794 -194 750 468 -126 281 760 -184 432 897
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 180 500 3 202 000 62 000 2 902 795
取得借款收到的现金 432 500 000 426 000 000 100 000 000 672 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 300 000 0 0 101 645 045
筹资活动现金流入小计 436 980 500 429 202 000 100 062 000 777 297 840
偿还债务支付的现金 330 400 994 233 218 705 173 500 000 617 520 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 038 156 23 365 073 8 799 411 47 819 138
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 900 000 0 1 400 000 6 237 928
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 369 339 150 256 583 778 183 699 411 671 577 066
筹资活动产生的现金流量净额 67 641 350 172 618 222 -83 637 411 105 720 774
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -506 131 -282 611 -16 702 602 906
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 85 100 256 26 534 542 -278 612 907 123 329 783
期初现金及现金等价物余额 626 390 765 626 390 765 626 390 765 503 060 982
期末现金及现金等价物余额 711 491 020 652 925 307 347 777 858 626 390 765
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 75 742 602 0 128 075 121
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 748 817 0 51 027 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 057 779 0 56 356 479
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 921 695 0 29 265 824
长期待摊费用摊销 0 2 974 494 0 4 825 169
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 169 552
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 120 720 0 37 429 241
投资损失(减收益) 0 -3 950 003 0 -56 224 020
递延所得税资产减少 0 -172 931 0 -39 856 232
递延所得税负债增加 0 209 289 0 678 496
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 700 910 0 -12 100 030
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -57 389 624 0 -18 256 691
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -11 612 528 0 20 905 769
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -857 107
经营活动产生的现金流量净额 0 48 949 398 0 201 439 000
货币资金的期末余额 0 652 925 307 0 626 390 765
货币资金的期初余额 0 626 390 765 0 503 060 982
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 26 534 542 0 123 329 783