新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

粤华包B(200986)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

粤华包B现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 259 654 651 1 195 168 149 645 782 144 3 268 199 278
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 727 275 77 563 0 115 665
收到其他与经营活动有关的现金 670 639 505 45 235 228 164 093 111 105 881 727
经营活动现金流入小计 2 931 021 431 1 240 480 940 809 875 255 3 374 196 670
购买商品、接受劳务支付的现金 2 508 890 376 1 617 327 828 1 214 749 109 2 484 300 357
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 257 414 106 197 142 49 239 261 203 207 101
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 477 365 78 169 600 48 175 436 182 720 198
支付其他与经营活动有关的现金 151 018 663 45 919 667 164 843 087 94 857 902
经营活动现金流出小计 2 917 643 817 1 847 614 238 1 477 006 893 2 965 085 559
经营活动产生的现金流量净额 13 377 614 -607 133 298 -667 131 638 409 111 111
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 895 212 13 053 110 0 24 748 356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 324 776 284 755 215 000 643 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 105 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 11 178 200
投资活动现金流入小计 17 219 988 13 337 865 215 000 141 570 156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 782 993 27 562 168 5 803 628 75 441 479
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 396 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 209 000 000
投资活动产生的现金流出小计 427 782 993 27 562 168 5 803 628 284 441 479
投资活动产生的现金流量净额 -410 563 005 -14 224 303 -5 588 628 -142 871 324
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 261 856 037 1 076 579 133 851 339 133 1 269 760 258
收到其他与筹资活动有关的现金 209 000 000 109 000 000 0 325 746 287
筹资活动现金流入小计 1 470 856 037 1 185 579 133 851 339 133 1 595 506 545
偿还债务支付的现金 751 077 369 459 900 000 160 000 000 1 360 092 249
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 317 010 41 274 221 13 133 836 153 771 924
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 131 773 989 129 018 017 125 495 054 178 891 766
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 955 168 368 630 192 239 298 628 890 1 692 755 938
筹资活动产生的现金流量净额 515 687 669 555 386 894 552 710 243 -97 249 393
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 667 975 -3 043 049 -1 619 729 2 152 983
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 115 834 304 -69 013 755 -121 629 752 171 143 377
期初现金及现金等价物余额 533 995 466 533 995 466 532 504 936 185 960 324
期末现金及现金等价物余额 649 829 770 464 981 711 410 875 184 357 103 701
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 232 328 0 139 101 483
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -4 071 141
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 045 836 0 158 767 541
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 423 419 0 6 626 299
长期待摊费用摊销 0 627 891 0 1 101 811
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -134 195 0 690 045
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 571 342
财务费用 0 49 469 701 0 100 551 845
投资损失(减收益) 0 -16 267 328 0 -19 399 882
递延所得税资产减少 0 0 0 8 875 684
递延所得税负债增加 0 0 0 -146 086
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 167 408 0 114 436 773
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -456 470 884 0 -180 524 601
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -240 892 657 0 84 672 681
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -607 133 298 0 409 111 111
货币资金的期末余额 0 464 981 711 0 357 103 701
货币资金的期初余额 0 533 995 466 0 185 960 324
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -69 013 755 0 171 143 377