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2020年04月01日 星期三

杭汽轮B(200771)现金流量表

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杭汽轮B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 568 093 697 1 555 387 534 558 114 951 3 117 828 975
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 404 591 12 410 349 0 9 575 552
收到其他与经营活动有关的现金 17 353 241 8 010 282 5 675 366 36 339 734
经营活动现金流入小计 2 599 851 529 1 575 808 165 563 790 317 3 163 744 261
购买商品、接受劳务支付的现金 1 552 659 985 981 236 472 439 261 241 1 592 178 163
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 516 677 860 364 610 620 181 268 694 660 847 475
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 204 017 111 161 287 307 105 253 361 186 151 889
支付其他与经营活动有关的现金 126 571 792 78 984 122 38 745 230 218 407 306
经营活动现金流出小计 2 399 926 748 1 586 118 521 764 528 526 2 657 584 833
经营活动产生的现金流量净额 199 924 781 -10 310 356 -200 738 208 506 159 428
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 87 259 814 48 558 352 48 558 352 3 045 674
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 99 830 673 82 088 507 35 686 340 32 136 338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 449 716 411 254 407 144 1 047 802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 862 767 338 1 819 767 338 845 700 000 1 765 932 662
投资活动现金流入小计 3 066 307 540 1 950 825 451 930 351 836 1 802 162 476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -19 054 637 43 584 080 20 254 540 83 386 401
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 243 111 20 000 000 20 000 000 39 442 787
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 045 950 000 1 729 150 000 626 000 000 2 193 700 000
投资活动产生的现金流出小计 3 127 138 474 1 792 734 080 666 254 540 2 316 529 188
投资活动产生的现金流量净额 -60 830 934 158 091 370 264 097 296 -514 366 712
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 114 500 000 84 700 000 36 000 000 202 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 208 000 000
筹资活动现金流入小计 114 500 000 84 700 000 36 000 000 410 000 000
偿还债务支付的现金 90 300 000 60 200 000 20 100 000 214 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 822 776 40 718 824 1 926 513 53 367 076
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 928 500 12 824 456 8 359 585 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 158 051 276 113 743 281 30 386 099 268 017 076
筹资活动产生的现金流量净额 -43 551 276 -29 043 281 5 613 901 141 982 924
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 816 793 -3 125 917 -490 218 8 236 682
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 89 725 779 115 611 816 68 482 771 142 012 322
期初现金及现金等价物余额 895 037 559 895 037 559 895 037 559 689 224 663
期末现金及现金等价物余额 984 763 338 1 010 649 376 963 520 330 831 236 985
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 59 728 856 0 66 911 370
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 35 378 404 0 201 314 634
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 554 989 0 82 918 521
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 026 009 0 7 553 207
长期待摊费用摊销 0 132 582 0 653 180
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -180 553 0 -326 453
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 369 082 0 936 960
投资损失(减收益) 0 -88 988 507 0 -32 136 338
递延所得税资产减少 0 -2 708 888 0 -19 906 922
递延所得税负债增加 0 -3 329 084 0 -19 677
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -151 123 338 0 -89 815 467
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -431 306 195 0 118 336 897
经营性应付项目的增加(减减少) 0 522 271 848 0 174 852 469
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -135 561 0 -5 112 952
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 310 356 0 506 159 428
货币资金的期末余额 0 1 010 649 376 0 831 236 985
货币资金的期初余额 0 895 037 559 0 689 224 663
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 115 611 816 0 142 012 322