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2020年01月27日 星期一

鲁泰B(200726)现金流量表

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鲁泰B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 572 921 342 2 963 874 951 1 364 726 116 5 871 764 185
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 160 047 009 103 287 108 47 097 688 197 711 425
收到其他与经营活动有关的现金 86 665 079 50 782 424 37 614 216 102 124 783
经营活动现金流入小计 4 819 633 430 3 117 944 482 1 449 438 020 6 171 600 393
购买商品、接受劳务支付的现金 2 296 716 477 1 632 941 916 877 487 789 2 820 409 718
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 187 553 254 819 725 452 478 314 475 1 428 452 968
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 270 659 131 178 723 601 90 528 375 378 426 016
支付其他与经营活动有关的现金 230 674 660 143 633 755 76 684 309 233 546 409
经营活动现金流出小计 3 985 603 521 2 775 024 724 1 523 014 948 4 860 835 112
经营活动产生的现金流量净额 834 029 909 342 919 758 -73 576 928 1 310 765 281
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 439 800 439 800 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 449 301 1 257 814 451 988 2 104 479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 72 404 070 70 035 606 70 980 953 32 505 471
投资活动现金流入小计 84 293 171 71 733 220 71 432 942 34 609 949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426 037 744 288 682 234 179 515 952 861 098 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 41 519 234
投资活动产生的现金流出小计 476 037 744 288 682 234 179 515 952 902 617 837
投资活动产生的现金流量净额 -391 744 572 -216 949 013 -108 083 010 -868 007 888
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 500 000 0 0
取得借款收到的现金 1 255 806 409 1 143 078 297 463 565 339 2 215 183 445
收到其他与筹资活动有关的现金 13 000 000 8 000 000 0 29 754 422
筹资活动现金流入小计 1 269 306 409 1 151 578 297 463 565 339 2 244 937 868
偿还债务支付的现金 1 197 843 204 833 454 881 287 319 969 2 047 960 531
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 491 099 353 483 807 181 5 465 133 497 559 966
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 261 629 545
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 688 942 558 1 317 262 062 292 785 102 2 807 150 043
筹资活动产生的现金流量净额 -419 636 149 -165 683 765 170 780 237 -562 212 175
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 870 445 -14 067 019 -4 087 782 8 538 529
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 778 743 -53 780 040 -14 967 484 -110 916 253
期初现金及现金等价物余额 654 967 785 654 779 221 654 779 221 765 695 474
期末现金及现金等价物余额 663 746 528 600 999 181 639 811 737 654 779 221
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 409 897 429 0 853 073 450
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 985 975 0 88 833 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 203 640 202 0 360 285 420
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 901 439 0 12 302 441
长期待摊费用摊销 0 2 182 955 0 2 627 786
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 972 237 0 6 843 362
固定资产报废损失 0 0 0 1 478 332
公允价值变动损失 0 -1 110 700 0 -63 992 131
财务费用 0 27 150 635 0 13 702 552
投资损失(减收益) 0 -1 825 335 0 60 779 660
递延所得税资产减少 0 -2 810 994 0 -1 060 701
递延所得税负债增加 0 -69 565 0 148 396
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -222 947 773 0 -93 066 330
经营性应收项目的减少(减增加) 0 35 013 508 0 30 104 834
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -117 060 254 0 38 704 796
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 342 919 758 0 1 310 765 281
货币资金的期末余额 0 600 999 181 0 654 779 221
货币资金的期初余额 0 654 779 221 0 765 695 474
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -53 780 040 0 -110 916 253