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2019年11月21日 星期四

粤照明B(200541)现金流量表

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粤照明B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 689 003 505 1 754 303 638 891 447 570 3 142 236 108
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 74 944 574 42 499 505 24 106 127 71 456 302
收到其他与经营活动有关的现金 40 868 251 28 893 716 5 770 626 52 922 400
经营活动现金流入小计 2 804 816 330 1 825 696 859 921 324 323 3 266 614 809
购买商品、接受劳务支付的现金 1 873 635 380 1 114 835 725 552 182 800 1 962 007 252
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 538 117 714 371 942 160 198 007 962 610 995 842
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 328 954 823 262 092 182 165 193 094 242 817 745
支付其他与经营活动有关的现金 167 914 939 107 889 979 56 863 598 160 815 201
经营活动现金流出小计 2 908 622 856 1 856 760 046 972 247 454 2 976 636 041
经营活动产生的现金流量净额 -103 806 526 -31 063 187 -50 923 130 289 978 768
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 19 221 175 0 4 580 256 64 155 025
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 479 129 178 15 011 705 5 202 481 918 324 848
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 626 000 1 626 000 0 113 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 499 976 353 16 637 705 9 782 737 982 592 874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177 317 139 108 664 081 39 104 297 99 546 739
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 310 000 000 20 000 000 0 620 507 350
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 39 878
投资活动产生的现金流出小计 487 317 139 128 664 081 39 104 297 720 093 967
投资活动产生的现金流量净额 12 659 214 -112 026 376 -29 321 560 262 498 906
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 10 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 522 068 417 522 068 417 5 660 291 15 901 661
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 522 068 417 522 068 417 5 660 291 15 901 661
筹资活动产生的现金流量净额 -522 068 417 -522 068 417 -5 660 291 -5 901 661
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 350 809 912 357 448 422 -838 480
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -616 566 538 -664 245 623 -85 456 560 545 737 534
期初现金及现金等价物余额 1 479 283 643 1 479 283 643 1 479 283 643 933 546 108
期末现金及现金等价物余额 862 717 105 815 038 019 1 393 827 083 1 479 283 643
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 231 884 976 0 1 073 256 394
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 059 719 0 25 640 511
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 399 142 0 75 456 479
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 157 809 0 4 693 905
长期待摊费用摊销 0 1 647 574 0 3 100 100
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 166 326 0 5 776 457
固定资产报废损失 0 4 088 838 0 1 765 606
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -14 009 282 0 -882 079 522
递延所得税资产减少 0 2 817 426 0 -692 850
递延所得税负债增加 0 0 0 -6 689
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 17 780 154 0 -215 842 270
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -214 104 001 0 -123 344 623
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -123 951 869 0 322 255 269
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -31 063 187 0 289 978 768
货币资金的期末余额 0 815 038 019 0 1 479 283 643
货币资金的期初余额 0 1 479 283 643 0 933 546 108
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -664 245 623 0 545 737 534