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2020年01月21日 星期二

*ST宁通B(200468)现金流量表

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*ST宁通B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 711 680 652 1 425 486 894 438 619 525 2 538 275 388
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 876 859 2 787 152 1 648 123 6 803 575
收到其他与经营活动有关的现金 20 538 312 89 760 093 4 227 600 75 931 987
经营活动现金流入小计 1 736 095 822 1 518 034 138 444 495 248 2 621 010 950
购买商品、接受劳务支付的现金 1 557 193 270 1 349 795 209 486 173 981 2 011 922 596
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 181 816 719 135 086 144 75 293 802 240 530 489
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 76 354 354 50 137 010 35 291 737 92 693 445
支付其他与经营活动有关的现金 117 269 180 119 180 370 44 882 610 166 718 480
经营活动现金流出小计 1 932 633 522 1 654 198 732 641 642 130 2 511 865 009
经营活动产生的现金流量净额 -196 537 701 -136 164 594 -197 146 882 109 145 941
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 444 774 0 0 362 372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 29 417 0 332 958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 444 774 29 417 0 695 330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 919 733 4 378 312 3 784 495 8 911 023
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 20 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 919 733 24 378 312 3 784 495 8 911 023
投资活动产生的现金流量净额 -8 474 958 -24 348 894 -3 784 495 -8 215 693
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 395 500 000 232 350 000 121 500 000 543 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 395 500 000 232 350 000 121 500 000 543 500 000
偿还债务支付的现金 488 500 000 337 500 000 131 500 000 528 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 109 355 9 694 079 3 411 231 37 741 511
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 508 609 355 347 194 079 134 911 231 565 741 511
筹资活动产生的现金流量净额 -113 109 355 -114 844 079 -13 411 231 -22 241 511
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 236 -23 236 0 345 033
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -318 145 249 -275 380 803 -214 342 608 79 033 769
期初现金及现金等价物余额 484 954 713 484 954 713 484 954 713 405 920 944
期末现金及现金等价物余额 166 809 464 209 573 910 270 612 105 484 954 713
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -8 585 777 0 7 880 670
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 468 615 0 7 035 952
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 484 696 0 10 245 404
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 601 622 0 1 284 329
长期待摊费用摊销 0 297 975 0 1 357 539
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 632 575 0 -210 220
固定资产报废损失 0 30 790 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 751 006 0 24 381 775
投资损失(减收益) 0 618 093 0 -1 586 989
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 95 981 248 0 -140 483 102
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -579 098 067 0 4 904 633
经营性应付项目的增加(减减少) 0 336 652 631 0 194 335 948
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -136 164 594 0 109 145 941
货币资金的期末余额 0 209 573 910 0 484 954 713
货币资金的期初余额 0 484 954 713 0 405 920 944
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -275 380 803 0 79 033 769