新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

山航B(200152)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

山航B现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 13 849 570 716 7 972 457 320 4 101 813 147 15 292 555 234
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 174 681 213 93 832 180 45 235 494 250 348 958
经营活动现金流入小计 14 024 251 929 8 066 289 499 4 147 048 641 15 542 904 192
购买商品、接受劳务支付的现金 9 248 241 320 5 644 642 191 3 064 200 113 9 817 458 407
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 108 223 653 1 436 820 991 914 597 368 2 335 621 670
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 301 800 915 244 682 396 73 491 885 668 268 335
支付其他与经营活动有关的现金 178 757 621 90 990 077 58 249 219 294 499 791
经营活动现金流出小计 11 837 023 510 7 417 135 654 4 110 538 585 13 115 848 204
经营活动产生的现金流量净额 2 187 228 419 649 153 845 36 510 056 2 427 055 988
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 844 435 566 011 0 23 018 667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 345 0 675 1 819 290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 230 272 0
投资活动现金流入小计 19 862 780 566 011 230 947 24 837 956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 508 645 388 1 059 487 774 240 501 829 2 170 224 418
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 258 421 214 527 0 1 277 064
投资活动产生的现金流出小计 1 508 903 809 1 059 702 300 240 501 829 2 171 501 482
投资活动产生的现金流量净额 -1 489 041 029 -1 059 136 289 -240 270 882 -2 146 663 525
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 400 000 000 400 000 000 0 296 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 428 247 261 430 793 363 0 1 221 674 081
筹资活动现金流入小计 1 828 247 261 830 793 363 0 1 517 674 081
偿还债务支付的现金 1 197 124 877 628 730 527 196 466 530 2 074 680 401
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167 203 442 41 066 887 5 815 205 200 798 539
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 128 919 200 93 634 946 35 468 945 188 394 977
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 493 247 518 763 432 360 237 750 680 2 463 873 917
筹资活动产生的现金流量净额 334 999 743 67 361 003 -237 750 680 -946 199 837
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 449 925 -5 305 321 -703 858 41 663 430
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 009 737 208 -347 926 762 -442 215 363 -624 143 944
期初现金及现金等价物余额 791 255 687 791 255 687 791 255 687 1 415 399 631
期末现金及现金等价物余额 1 800 992 895 443 328 925 349 040 324 791 255 687
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 90 093 091 0 532 834 567
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 258 020 0 9 311 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 406 648 785 0 784 959 905
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 091 092 0 5 863 228
长期待摊费用摊销 0 42 192 189 0 82 194 972
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 812 548 0 3 391 225
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 597 232 0 -2 214 632
财务费用 0 5 645 105 0 273 896 783
投资损失(减收益) 0 -19 365 345 0 -17 359 703
递延所得税资产减少 0 -95 371 009 0 -187 966 375
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 9 168 829 0 -8 657 803
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -282 707 697 0 -200 802 727
经营性应付项目的增加(减减少) 0 489 695 711 0 1 143 177 781
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 604 705 0 8 427 000
经营活动产生的现金流量净额 0 649 153 845 0 2 427 055 988
货币资金的期末余额 0 443 328 925 0 791 255 687
货币资金的期初余额 0 791 255 687 0 1 415 399 631
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -347 926 762 0 -624 143 944