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2019年12月08日 星期天

方大B(200055)现金流量表

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方大B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 554 904 276 1 707 815 692 854 772 826 3 561 159 973
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 805 887 32 965 304 1 292 690 1 289 574
收到其他与经营活动有关的现金 213 901 170 91 715 381 41 062 862 148 750 746
经营活动现金流入小计 2 770 611 333 1 832 496 377 897 128 379 3 711 200 294
购买商品、接受劳务支付的现金 1 558 159 131 1 062 204 721 644 166 578 2 574 194 385
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 709 077 133 690 987 75 055 798 242 199 200
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 358 300 386 320 067 254 125 913 049 261 263 312
支付其他与经营活动有关的现金 268 199 655 101 270 208 56 839 430 167 826 321
经营活动现金流出小计 2 376 368 248 1 617 233 170 901 974 855 3 245 483 219
经营活动产生的现金流量净额 394 243 085 215 263 207 -4 846 477 465 717 075
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 092 089 185 4 330 200 000 847 400 000 556 946 806
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 773 697 7 834 656 1 855 343 4 177 484
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 540 531 3 539 281 860 000 14 083 430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 109 403 413 4 341 573 937 850 115 343 575 207 720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 608 087 30 780 625 29 829 710 96 992 511
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 146 400 000 4 455 200 000 1 024 200 000 587 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 666 097
投资活动产生的现金流出小计 8 180 008 087 4 485 980 625 1 054 029 710 686 658 609
投资活动产生的现金流量净额 -70 604 674 -144 406 689 -203 914 368 -111 450 888
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 460 899 993
取得借款收到的现金 962 503 030 393 009 058 298 892 140 1 597 773 986
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 53 500 094
筹资活动现金流入小计 962 503 030 393 009 058 298 892 140 2 112 174 073
偿还债务支付的现金 391 000 000 290 000 000 190 000 000 1 626 425 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337 538 336 316 495 379 19 702 834 152 697 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 307 919
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 728 538 336 606 495 379 209 702 834 1 780 430 998
筹资活动产生的现金流量净额 233 964 693 -213 486 321 89 189 306 331 743 075
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 950 711 -1 104 468 -119 538 2 076 070
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 555 652 393 -143 734 271 -119 691 076 688 085 332
期初现金及现金等价物余额 935 824 575 935 824 575 935 824 575 247 739 244
期末现金及现金等价物余额 1 491 476 969 792 090 304 816 133 499 935 824 575
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 227 518 243 0 655 990 432
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -9 908 133 0 197 907 957
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 933 192 0 28 600 242
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 706 802 0 3 723 770
长期待摊费用摊销 0 2 114 079 0 4 573 606
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -33 314 0 4 843 433
固定资产报废损失 0 120 558 0 98 653
公允价值变动损失 0 -698 812 0 -10 401 660
财务费用 0 31 694 709 0 32 931 794
投资损失(减收益) 0 -6 880 596 0 -61 228 848
递延所得税资产减少 0 -19 617 906 0 -110 869 888
递延所得税负债增加 0 18 971 848 0 126 887 504
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 72 721 994 0 -627 473 046
经营性应收项目的减少(减增加) 0 323 784 130 0 -879 090 079
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -441 163 587 0 1 159 551 630
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -60 328 424
经营活动产生的现金流量净额 0 215 263 207 0 465 717 075
货币资金的期末余额 0 792 090 304 0 935 824 575
货币资金的期初余额 0 935 824 575 0 247 739 244
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -143 734 271 0 688 085 332