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2019年11月13日 星期三

一致B(200028)现金流量表

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一致B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 33 680 871 791 21 970 884 180 10 328 284 482 45 257 448 761
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 574 263 5 740 676 98 628 16 985 905
收到其他与经营活动有关的现金 222 004 858 98 022 829 207 536 267 314 523 961
经营活动现金流入小计 33 910 450 912 22 074 647 685 10 535 919 377 45 588 958 627
购买商品、接受劳务支付的现金 30 272 872 618 19 734 413 196 9 820 844 640 39 904 501 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 266 243 436 864 562 268 479 482 362 1 794 695 502
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 861 250 651 601 078 629 295 430 549 1 124 648 508
支付其他与经营活动有关的现金 999 000 769 646 256 160 442 425 102 1 292 567 345
经营活动现金流出小计 33 399 367 474 21 846 310 253 11 038 182 653 44 116 413 039
经营活动产生的现金流量净额 511 083 438 228 337 431 -502 263 276 1 472 545 588
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 226 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 60 167 263 58 647 192 424 502 41 420 278
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 585 525 171 060 129 039 23 568 618
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -105 527 131
收到其他与投资活动有关的现金 99 261 955 87 027 340 85 815 179 1 604 932 811
投资活动现金流入小计 160 014 743 145 845 592 86 368 721 1 564 620 576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126 571 985 82 123 615 37 572 555 265 885 799
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 95 137 145 71 120 000 60 000 000 21 860 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18 525 000 14 706 790 10 000 000 11 639 196
支付其他与投资活动有关的现金 137 974 011 70 175 079 198 944 423 1 274 374 347
投资活动产生的现金流出小计 378 208 141 238 125 484 306 516 977 1 573 759 342
投资活动产生的现金流量净额 -218 193 398 -92 279 892 -220 148 257 -9 138 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 943 000 9 075 000 0 271 286 690
取得借款收到的现金 296 311 794 233 533 871 88 522 963 467 980 655
收到其他与筹资活动有关的现金 103 113 564 90 932 397 22 743 050 297 999 324
筹资活动现金流入小计 410 368 358 333 541 268 111 266 013 1 037 266 669
偿还债务支付的现金 290 130 072 201 503 745 66 403 745 787 922 055
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255 153 017 215 828 281 20 595 738 254 987 476
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 187 628 355 178 991 575 2 353 234 470 599 856
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 732 911 444 596 323 601 89 352 717 1 513 509 388
筹资活动产生的现金流量净额 -322 543 086 -262 782 333 21 913 297 -476 242 719
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -563 037
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 653 046 -126 724 794 -700 498 236 986 601 066
期初现金及现金等价物余额 3 150 909 426 3 150 915 425 3 150 915 425 2 164 308 359
期末现金及现金等价物余额 3 121 256 380 3 024 190 632 2 450 417 189 3 150 909 426
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 599 533 739 0 1 281 880 306
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 422 321 0 -8 548 826
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 222 305 0 140 020 960
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 273 709 0 25 801 766
长期待摊费用摊销 0 31 374 523 0 53 800 811
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -202 306 0 -14 415 830
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 528 443 0 59 819 773
投资损失(减收益) 0 -146 726 040 0 -223 467 929
递延所得税资产减少 0 -1 641 139 0 61 870 348
递延所得税负债增加 0 -2 666 681 0 -7 159 368
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 113 733 297 0 134 186 725
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 127 697 065 0 -827 550 144
经营性应付项目的增加(减减少) 0 596 195 867 0 767 487 273
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 89 986 457 0 28 819 722
经营活动产生的现金流量净额 0 228 337 431 0 1 472 545 588
货币资金的期末余额 0 3 024 190 632 0 3 150 909 426
货币资金的期初余额 0 3 150 915 425 0 2 164 308 359
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -126 724 794 0 986 601 066