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2020年04月01日 星期三

深深宝B(200019)现金流量表

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深深宝B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 234 683 112 146 109 488 72 104 550 376 950 459
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 582 423 582 423 0 182 088
收到其他与经营活动有关的现金 23 293 934 6 348 302 2 624 692 58 269 022
经营活动现金流入小计 258 559 468 153 040 213 74 729 242 435 401 569
购买商品、接受劳务支付的现金 190 083 800 110 998 020 46 293 729 211 020 152
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 369 121 38 799 121 20 090 656 74 602 147
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 990 481 33 095 653 7 496 243 36 660 086
支付其他与经营活动有关的现金 36 674 019 20 580 067 12 644 024 51 378 616
经营活动现金流出小计 322 117 421 203 472 861 86 524 652 373 661 001
经营活动产生的现金流量净额 -63 557 953 -50 432 648 -11 795 410 61 740 568
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 279 350 000 189 350 000 79 350 000 130 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 081 729 1 252 661 296 953 821 892
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34 973 31 780 31 600 13 745
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 177 514 709
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 058 213
投资活动现金流入小计 281 466 702 190 634 441 79 678 553 310 408 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 659 415 5 306 175 2 299 176 32 111 043
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 333 745 000 270 000 000 180 000 000 144 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 860 010
投资活动产生的现金流出小计 340 404 415 275 306 175 182 299 176 179 221 053
投资活动产生的现金流量净额 -58 937 713 -84 671 734 -102 620 623 131 187 505
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 640 000 0 0 11 250 000
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 55 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 250 079
筹资活动现金流入小计 10 640 000 10 000 000 10 000 000 68 500 079
偿还债务支付的现金 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 024 707 22 904 647 105 657 825 896
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 024 707 27 904 647 5 105 657 50 825 896
筹资活动产生的现金流量净额 -17 384 707 -17 904 647 4 894 343 17 674 183
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -138 197 -67 341 -33 063 448 099
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -140 018 569 -153 076 370 -109 554 753 211 050 356
期初现金及现金等价物余额 358 564 243 358 564 243 358 564 243 147 513 887
期末现金及现金等价物余额 218 545 673 205 487 873 249 009 490 358 564 243
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -20 577 033 0 90 145 526
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 190 677 0 6 300 424
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 965 846 0 25 456 839
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 525 894 0 7 358 093
长期待摊费用摊销 0 2 797 203 0 6 533 221
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 33 547 0 -7 470 329
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 990 762 0 335 414
财务费用 0 539 227 0 1 036 025
投资损失(减收益) 0 -1 093 417 0 -162 493 453
递延所得税资产减少 0 -51 191 0 -794 978
递延所得税负债增加 0 -285 626 0 14 636
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 524 248 0 33 033 785
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 650 942 0 30 160 122
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 293 348 0 32 125 242
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -50 432 648 0 61 740 568
货币资金的期末余额 0 205 487 873 0 358 564 243
货币资金的期初余额 0 358 564 243 0 147 513 887
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -153 076 370 0 211 050 356