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2020年02月23日 星期天

宏川智慧(002930)现金流量表

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宏川智慧现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 上市公告 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 382 984 728 274 535 881 410 702 967 410 659 342
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 508 344 5 877 107 27 353 183 27 396 808
经营活动现金流入小计 390 493 072 280 412 988 438 056 150 438 056 150
购买商品、接受劳务支付的现金 24 545 440 13 759 876 36 427 487 36 427 487
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 681 960 48 845 914 57 430 243 57 430 243
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 570 749 35 671 009 61 464 127 61 464 127
支付其他与经营活动有关的现金 20 441 298 15 223 380 32 088 756 32 088 756
经营活动现金流出小计 160 239 447 113 500 179 187 410 613 187 410 613
经营活动产生的现金流量净额 230 253 624 166 912 809 250 645 537 250 645 537
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 111 000 000 50 000 000 313 498 489 313 498 489
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 378 311 104 384 387 033 387 033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 147 286 16 700 446 810 446 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 147 200 147 200
投资活动现金流入小计 111 525 598 50 121 084 314 479 532 314 479 532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 446 764 58 476 094 59 320 272 59 320 272
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 111 000 000 78 000 000 312 000 000 312 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 5 716 637 5 716 637
投资活动产生的现金流出小计 211 446 764 136 476 094 377 036 909 377 036 909
投资活动产生的现金流量净额 -99 921 167 -86 355 010 -62 557 377 -62 557 377
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 93 636 000 93 636 000
取得借款收到的现金 360 295 300 360 295 300 350 000 000 350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 29 782 600 29 682 500 5 000 000 5 000 000
筹资活动现金流入小计 390 077 900 389 977 800 448 636 000 448 636 000
偿还债务支付的现金 484 995 263 474 995 263 528 464 200 528 464 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 887 913 24 314 641 46 428 038 46 428 038
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 651 698 21 905 660 4 211 572 4 211 572
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 539 534 874 521 215 565 579 103 810 579 103 810
筹资活动产生的现金流量净额 -149 456 974 -131 237 765 -130 467 810 -130 467 810
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -129 637 -95 039 25 788 25 788
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 254 153 -50 775 005 57 646 138 57 646 138
期初现金及现金等价物余额 92 954 628 92 954 628 35 308 490 35 308 490
期末现金及现金等价物余额 73 700 475 42 179 623 92 954 628 92 954 628
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 92 640 729 71 981 400 84 125 781 83 968 461
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 655 726 -1 812 000 2 106 969 2 106 969
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79 965 669 59 921 000 76 799 424 77 194 183
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 846 997 7 380 300 9 736 890 9 736 890
长期待摊费用摊销 11 756 913 8 564 200 16 953 482 16 953 482
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 227 078 1 059 400 2 103 304 2 103 304
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 31 455 837 23 813 700 45 724 091 45 724 091
投资损失(减收益) -378 311 -104 400 -385 522 -385 522
递延所得税资产减少 413 932 453 000 -508 108 -508 108
递延所得税负债增加 -1 592 743 -1 195 100 -1 606 904 -1 606 904
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 51 181 821 000 242 474 242 474
经营性应收项目的减少(减增加) -1 405 278 -10 251 500 23 608 122 23 608 122
经营性应付项目的增加(减减少) 7 927 349 6 281 900 -8 254 466 -8 491 905
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 230 253 624 166 912 800 250 645 537 250 645 537
货币资金的期末余额 73 700 475 0 92 954 628 92 954 628
货币资金的期初余额 92 954 628 0 35 308 490 35 308 490
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -19 254 153 0 57 646 138 57 646 138