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2019年10月19日 星期六

润建通信(002929)现金流量表

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润建通信现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 年报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 386 478 231 839 539 500 1 964 196 065 1 964 196 065
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 108 447 978 53 934 100 166 054 628 166 054 628
经营活动现金流入小计 2 494 926 209 893 473 600 2 130 250 693 2 130 250 693
购买商品、接受劳务支付的现金 1 505 869 990 813 044 200 1 286 354 521 1 286 354 521
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 703 893 176 342 379 900 485 745 467 485 745 467
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 533 523 81 283 100 129 593 692 129 593 692
支付其他与经营活动有关的现金 334 707 599 129 358 100 305 619 591 305 619 591
经营活动现金流出小计 2 683 004 288 1 366 065 200 2 207 313 273 2 207 313 273
经营活动产生的现金流量净额 -188 078 079 -472 591 600 -77 062 580 -77 062 580
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 1 600 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 553 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 713 799 1 254 300 537 046 537 046
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 715 352 1 255 900 537 046 537 046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 502 408 11 315 600 12 585 435 12 585 435
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 26 594 028 26 594 028
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 22 502 408 11 315 600 39 179 463 39 179 463
投资活动产生的现金流量净额 -20 787 056 -10 059 700 -38 642 417 -38 642 417
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 219 999 838 219 999 838
取得借款收到的现金 558 300 000 458 300 000 351 700 000 351 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 558 300 000 458 300 000 571 699 838 571 699 838
偿还债务支付的现金 507 133 828 138 706 400 291 349 311 291 349 311
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 592 717 6 202 700 55 933 905 55 933 905
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 538 017 2 538 017
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 523 726 545 144 909 100 349 821 233 349 821 233
筹资活动产生的现金流量净额 34 573 455 313 390 900 221 878 605 221 878 605
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -174 291 681 -169 260 400 106 173 609 106 173 609
期初现金及现金等价物余额 335 187 234 335 187 200 229 013 625 229 013 625
期末现金及现金等价物余额 160 895 553 165 926 900 335 187 234 335 187 234
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 239 400 031 101 748 000 178 815 159 178 815 159
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 38 354 275 23 302 400 26 378 132 26 378 132
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 934 072 5 811 400 8 959 422 8 959 422
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 446 656 100 500 104 662 104 662
长期待摊费用摊销 385 693 191 000 470 494 470 494
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 719 221 142 400 48 306 48 306
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 527 966 6 622 800 6 383 998 6 383 998
投资损失(减收益) -1 553 -1 600 0 0
递延所得税资产减少 -8 400 398 2 137 200 -9 762 730 -9 762 730
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -54 055 548 3 142 300 -80 919 822 -80 919 822
经营性应收项目的减少(减增加) -597 869 628 -447 085 100 -529 171 954 -529 171 954
经营性应付项目的增加(减减少) 163 481 134 -168 702 900 321 631 753 321 631 753
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -188 078 079 -472 591 600 -77 062 580 -77 062 580
货币资金的期末余额 160 895 553 0 335 187 234 335 187 234
货币资金的期初余额 335 187 234 0 229 013 625 229 013 625
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -174 291 681 0 106 173 609 106 173 609