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2019年10月20日 星期天

华西证券(002926)现金流量表

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华西证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 -3 091 450 644 66 650 216
经营活动现金流入小计 0 0 4 513 108 631 4 513 108 631
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 556 147 093 556 147 093
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 240 950 619 240 950 619
支付其他与经营活动有关的现金 0 0 502 424 407 502 424 407
经营活动现金流出小计 0 0 3 884 236 671 3 884 236 671
经营活动产生的现金流量净额 450 420 500 -178 451 500 628 871 960 628 871 960
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 2 484 014 190 2 484 014 190
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 165 884 166 165 884 166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 9 570 9 570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 2 649 907 926 2 649 907 926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 29 563 232 29 563 232
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 014 405 447 1 014 405 447
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 1 043 968 679 1 043 968 679
投资活动产生的现金流量净额 500 023 100 -1 105 916 100 1 605 939 248 1 605 939 248
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 4 910 000 4 910 000
发行债券所收到的现金 0 0 6 279 800 000 6 279 800 000
吸收投资收到的现金 0 0 4 910 000 4 910 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 6 284 710 000 6 284 710 000
偿还债务支付的现金 0 0 10 458 450 000 10 458 450 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 619 458 342 619 458 342
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 274 128 297 274 128 297
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 11 352 036 639 11 352 036 639
筹资活动产生的现金流量净额 -6 081 020 500 -1 013 693 900 -5 067 326 639 -5 067 326 639
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 136 700 -494 500 -642 191 -642 191
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 131 713 600 -2 298 556 000 -2 833 157 623 -2 833 157 623
期初现金及现金等价物余额 0 0 20 539 977 517 20 539 977 517
期末现金及现金等价物余额 0 0 17 706 819 895 17 706 819 895
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 574 221 695
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -26 340 822
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 19 593 016
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 5 909 544
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 46 745
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -32 919 730
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 -215 272 872
递延所得税资产减少 0 0 0 18 169 049
递延所得税负债增加 0 0 0 9 874 395
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 524 309 333
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 3 429 584 006
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 325 776 763
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 628 871 960
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 3 942 354 602
现金等价物的期初余额 0 0 0 4 184 403 953
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 -2 833 157 623