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2019年10月22日 星期二

盈趣科技(002925)现金流量表

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盈趣科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 944 575 966 1 233 571 365 1 233 571 365 1 487 630 357
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 131 460 617 69 353 471 69 353 471 72 436 507
收到其他与经营活动有关的现金 19 923 463 13 987 243 13 987 243 19 513 110
经营活动现金流入小计 2 095 960 046 1 316 912 079 1 316 912 079 1 579 579 974
购买商品、接受劳务支付的现金 1 031 170 377 593 237 845 593 237 845 934 511 603
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 209 441 054 130 827 352 130 827 352 184 763 975
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 163 928 074 107 744 058 107 744 058 64 695 265
支付其他与经营活动有关的现金 60 955 141 32 600 812 32 600 812 38 586 210
经营活动现金流出小计 1 465 494 646 864 410 067 864 410 067 1 222 557 053
经营活动产生的现金流量净额 630 465 400 452 502 012 452 502 012 357 022 921
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 216 428 142 882 142 882 861 271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 870 475 0 0 500 570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 5 863 113
收到其他与投资活动有关的现金 2 260 800 1 000 000 1 000 000 6 480 000
投资活动现金流入小计 3 347 703 1 142 882 1 142 882 13 704 954
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 601 315 42 926 605 42 926 605 93 961 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 370 740 5 370 740 5 370 740 8 081 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 250 000 1 050 000 1 050 000 8 060 000
投资活动产生的现金流出小计 118 222 055 49 347 345 49 347 345 110 102 497
投资活动产生的现金流量净额 -114 874 352 -48 204 464 -48 204 464 -96 397 543
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 056 035 1 887 599 1 887 599 4 109 765
取得借款收到的现金 0 0 0 60 976 173
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 056 035 1 887 599 1 887 599 65 085 938
偿还债务支付的现金 0 0 0 46 743 083
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156 676 083 156 120 250 156 120 250 64 283 284
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 156 676 083 156 120 250 156 120 250 111 026 366
筹资活动产生的现金流量净额 -153 620 048 -154 232 651 -154 232 651 -45 940 428
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -25 232 474 -8 086 762 -8 086 762 16 772 470
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 336 738 526 241 978 135 241 978 135 231 457 420
期初现金及现金等价物余额 432 936 881 432 936 881 432 936 881 201 479 461
期末现金及现金等价物余额 769 675 407 674 915 016 674 915 016 432 936 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 744 692 137 439 451 200 439 451 238 445 683 429
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 553 335 8 986 000 8 985 978 8 495 377
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 651 283 11 303 900 0 0
固定资产折旧 0 0 11 303 894 17 423 458
无形资产及其他资产摊销 1 191 587 728 900 728 940 926 699
长期待摊费用摊销 1 544 168 967 100 967 149 1 751 525
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 367 189 31 000 31 035 -75 264
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 26 882 010 9 180 300 9 180 304 -16 136 389
投资损失(减收益) -493 806 -591 700 -591 662 -1 154 323
递延所得税资产减少 -1 303 718 -2 247 800 -2 247 811 -5 882 070
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -87 804 004 -34 640 700 -34 640 656 -125 211 555
经营性应收项目的减少(减增加) -409 358 424 -110 962 100 -110 962 083 -220 178 411
经营性应付项目的增加(减减少) 321 543 642 130 295 700 130 295 685 218 037 082
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 33 343 362
经营活动产生的现金流量净额 630 465 400 452 502 000 452 502 012 357 022 921
货币资金的期末余额 769 675 407 0 674 915 016 432 936 881
货币资金的期初余额 432 936 881 0 432 936 881 201 479 461
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 336 738 526 0 241 978 135 231 457 420