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2019年10月23日 星期三

润都股份(002923)现金流量表

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润都股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 349 225 854 636 100 230 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 8 846 293 21 455 312 0
经营活动现金流入小计 0 358 072 148 657 555 542 0
购买商品、接受劳务支付的现金 0 69 139 343 117 966 418 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 43 051 550 76 395 424 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 46 823 692 92 773 686 0
支付其他与经营活动有关的现金 0 154 101 039 276 350 092 0
经营活动现金流出小计 0 313 115 624 563 485 619 0
经营活动产生的现金流量净额 47 992 524 44 956 524 94 069 922 63 232 633
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 20 687 352 63 870 382 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 20 687 352 63 870 382 0
投资活动产生的现金流量净额 -29 692 254 -20 687 352 -63 870 382 -53 279 081
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 36 000 000 82 600 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 357 286 0 0
筹资活动现金流入小计 0 36 357 286 82 600 000 0
偿还债务支付的现金 0 51 274 314 63 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 2 895 291 5 595 049 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 357 286 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 54 169 605 68 952 335 0
筹资活动产生的现金流量净额 -20 656 283 -17 812 319 13 647 665 22 376 391
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 247 962 -677 113 748 442 217 150
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 603 975 5 779 739 44 595 648 32 547 093
期初现金及现金等价物余额 0 149 171 381 104 575 733 0
期末现金及现金等价物余额 145 567 406 154 951 120 149 171 381 137 122 826
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 274 821 87 465 798 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 091 379 1 339 133 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 741 337 19 421 660 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 278 780 557 560 0
长期待摊费用摊销 0 1 943 805 3 477 316 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 434 543 0
固定资产报废损失 0 1 039 815 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 572 404 3 920 820 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -545 930 -392 216 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 590 380 -19 470 885 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 410 797 -12 599 176 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 438 710 9 915 371 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 44 956 524 94 069 922 0
货币资金的期末余额 0 154 951 120 149 171 381 0
货币资金的期初余额 0 149 171 381 104 575 733 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 779 739 44 595 648 0