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2019年10月21日 星期一

伊戈尔(002922)现金流量表

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伊戈尔现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 499 543 065 499 543 065
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 30 310 018 30 310 018
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 3 375 299 3 375 299
经营活动现金流入小计 0 0 533 228 382 533 228 382
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 308 199 697 308 199 697
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 112 142 381 112 142 381
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 25 034 019 25 034 019
支付其他与经营活动有关的现金 0 0 41 574 379 41 574 379
经营活动现金流出小计 0 0 486 950 477 486 950 477
经营活动产生的现金流量净额 66 821 500 20 543 600 46 277 905 46 277 905
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 567 241 567 241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 567 241 567 241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 33 550 563 33 550 563
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 33 550 563 33 550 563
投资活动产生的现金流量净额 -42 738 200 -9 754 900 -32 983 323 -32 983 323
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 146 643 280 146 643 280
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 146 643 280 146 643 280
偿还债务支付的现金 0 0 104 548 871 104 548 871
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 2 889 679 2 889 679
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 107 438 550 107 438 550
筹资活动产生的现金流量净额 15 349 900 -23 854 800 39 204 730 39 204 730
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 429 437 429 437
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 0 52 928 749 52 928 749
期初现金及现金等价物余额 0 0 131 784 858 131 784 858
期末现金及现金等价物余额 0 0 184 713 607 184 713 607
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 38 942 808
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 3 846 843
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 9 564 068
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 1 042 799
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 414 265
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 6 679 813
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 4 684
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 8 293 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 -14 587 569
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 -7 923 228
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 46 277 905
货币资金的期末余额 0 0 0 184 713 607
货币资金的期初余额 0 0 0 131 784 858
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 52 928 749