联诚精密(002921)现金流量表

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联诚精密现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-09-30 2017-09-30
开始日期 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-07-01
报表来源 招股说明 招股说明 上市公告 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 396 594 268 138 109 915
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 15 078 010 5 207 643
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 7 897 595 4 874 272
经营活动现金流入小计 0 0 419 569 872 148 191 830
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 271 969 746 102 091 612
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 84 675 702 27 294 681
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 30 720 801 9 719 595
支付其他与经营活动有关的现金 0 0 25 883 326 7 173 191
经营活动现金流出小计 0 0 413 249 575 146 279 079
经营活动产生的现金流量净额 1 912 800 6 320 300 6 320 297 1 912 751
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 10 050 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 186 065 35 017
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 85 286 76 834
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 10 321 352 111 851
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 26 728 876 11 466 254
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 2 103 677 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 28 832 553 11 466 254
投资活动产生的现金流量净额 -11 354 400 -18 511 200 -18 511 201 -11 354 403
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 164 500 000 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 9 780 000 0
筹资活动现金流入小计 0 0 174 280 000 40 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 149 550 000 39 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 20 120 950 3 493 901
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 10 500 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 180 170 950 43 293 901
筹资活动产生的现金流量净额 -3 293 900 -5 890 900 -5 890 950 -3 293 901
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -250 500 -465 900 -465 944 -250 520
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 986 100 -18 547 800 -18 547 798 -12 986 073
期初现金及现金等价物余额 0 0 59 364 983 53 803 257
期末现金及现金等价物余额 0 0 40 817 185 40 817 185
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0