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2019年09月16日 星期一

德赛西威(002920)现金流量表

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德赛西威现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 664 505 782 3 068 233 436 5 632 115 900 5 632 115 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 807 073 239 830 212 500 212 549
收到其他与经营活动有关的现金 13 482 174 12 126 673 10 550 500 10 550 495
经营活动现金流入小计 4 679 795 029 3 080 599 939 5 642 878 900 5 642 878 942
购买商品、接受劳务支付的现金 3 410 079 550 2 337 862 177 4 146 665 100 4 146 665 110
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 458 453 499 335 417 963 487 139 200 487 139 158
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 253 499 630 195 826 750 248 088 900 248 088 886
支付其他与经营活动有关的现金 175 490 794 114 056 551 203 401 200 203 401 239
经营活动现金流出小计 4 297 523 473 2 983 163 441 5 085 294 400 5 085 294 393
经营活动产生的现金流量净额 382 271 557 97 436 498 557 584 500 557 584 549
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 209 218 -1 482 489 10 230 300 10 230 344
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 331 767 104 128 175 200 175 246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 61 964 476 58 713 124 147 190 800 147 190 753
投资活动现金流入小计 65 505 461 57 334 763 157 596 300 157 596 344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 109 001 147 825 994 346 450 100 346 450 109
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 39 842 064 39 842 064 10 000 000 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 118 000 000 53 000 000 193 522 000 193 521 988
投资活动产生的现金流出小计 352 951 065 240 668 058 549 972 100 549 972 097
投资活动产生的现金流量净额 -287 445 604 -183 333 295 -392 375 800 -392 375 753
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 100 069 900 903 764 800 1 643 271 400 1 643 271 350
收到其他与筹资活动有关的现金 10 924 370 9 754 800 1 980 000 1 980 000
筹资活动现金流入小计 1 110 994 270 913 519 600 1 645 251 400 1 645 251 350
偿还债务支付的现金 1 047 508 890 654 261 990 1 603 147 900 1 603 147 936
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169 091 877 159 154 973 196 361 800 196 361 838
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 824 376 428 900 3 256 400 3 256 433
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 217 425 143 813 845 863 1 802 766 200 1 802 766 207
筹资活动产生的现金流量净额 -106 430 873 99 673 737 -157 514 900 -157 514 857
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -905 868 33 706 3 619 000 3 618 992
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 510 789 13 810 647 11 312 900 11 312 930
期初现金及现金等价物余额 141 089 201 141 089 201 129 776 300 129 776 271
期末现金及现金等价物余额 128 578 413 154 899 848 141 089 200 141 089 201
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 468 953 647 357 692 750 590 327 600 590 327 571
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 017 685 -547 660 175 213 000 58 495 431
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 57 174 708 37 026 289 0 56 253 253
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 650 701 8 543 848 0 12 200 160
长期待摊费用摊销 47 624 553 31 205 260 0 48 264 106
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 391 525 248 423 0 -175 133
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 7 243 117 5 302 310 -3 253 600 -3 253 596
财务费用 12 405 837 6 782 090 0 34 293 833
投资损失(减收益) 10 702 691 9 428 368 0 2 000 556
递延所得税资产减少 -13 253 349 -8 095 605 -265 918 500 -30 235 633
递延所得税负债增加 298 412 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 143 162 801 245 185 985 0 -235 682 898
经营性应收项目的减少(减增加) -42 407 937 -235 707 882 -831 370 300 -831 370 302
经营性应付项目的增加(减减少) -402 593 061 -440 342 577 925 594 900 925 594 870
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 68 900 224 80 714 898 -2 251 000 -69 127 669
经营活动产生的现金流量净额 382 271 557 97 436 498 557 584 500 557 584 549
货币资金的期末余额 128 578 413 154 899 848 0 141 089 201
货币资金的期初余额 141 089 201 141 089 201 0 129 776 271
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 66 876 900 0
现金及现金等价物净增加额2 -12 510 789 13 810 647 0 11 312 930