名臣健康现金流量表
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截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
报表来源 | 招股说明 | 申报稿 | 招股说明 | 招股说明 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 302 224 253 | 302 224 253 | 687 081 505 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 2 000 800 | 2 000 800 | 5 452 167 |
经营活动现金流入小计 | 0 | 304 225 053 | 304 225 053 | 692 533 672 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 232 327 242 | 232 327 242 | 357 395 039 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0 | 54 045 141 | 54 045 141 | 87 406 003 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 0 | 24 366 770 | 24 366 770 | 60 267 871 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0 | 54 658 335 | 54 658 335 | 102 705 708 |
经营活动现金流出小计 | 0 | 365 397 489 | 365 397 489 | 607 774 621 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75 224 600 | -61 172 436 | -61 172 436 | 84 759 051 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 | 640 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 1 735 296 | 1 735 296 | 1 950 628 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 451 735 296 | 451 735 296 | 641 950 628 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 5 319 747 | 5 319 747 | 13 068 724 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 | 640 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 0 | 455 319 747 | 455 319 747 | 653 068 724 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5 416 200 | -3 584 451 | -3 584 451 | -11 118 096 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 15 265 958 | 15 265 958 | 0 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 15 265 958 | 15 265 958 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15 266 000 | -15 265 958 | -15 265 958 | 10 000 000 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 0 | -80 022 844 | -80 022 844 | 83 640 955 |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 250 307 294 | 250 307 294 | 166 666 339 |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 170 284 451 | 170 284 451 | 250 307 294 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 0 | 22 481 100 | 22 481 105 | 47 409 003 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 | 2 253 900 | 2 253 931 | -1 131 977 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 4 276 900 | 4 276 948 | 8 292 271 |
无形资产及其他资产摊销 | 0 | 120 700 | 120 708 | 204 221 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 1 185 400 | 1 185 363 | 4 763 756 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 89 964 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 0 | -800 | -813 | -1 740 |
投资损失(减收益) | 0 | -1 735 300 | -1 735 296 | -1 950 628 |
递延所得税资产减少 | 0 | -1 185 500 | -1 185 511 | 1 070 290 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 0 | -15 179 000 | -15 179 004 | 15 611 687 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -26 216 300 | -26 216 341 | 23 106 633 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -47 173 500 | -47 173 525 | -12 704 428 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -61 172 400 | -61 172 436 | 84 759 051 |
货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 170 284 439 | 250 307 289 |
货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 250 307 289 | 166 666 339 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 11 | 5 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 5 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 0 | 0 | -80 022 844 | 83 640 955 |