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2018年02月25日 星期天

名臣健康(002919)现金流量表

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名臣健康现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 302 224 253 302 224 253 687 081 505
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 2 000 800 2 000 800 5 452 167
经营活动现金流入小计 0 304 225 053 304 225 053 692 533 672
购买商品、接受劳务支付的现金 0 232 327 242 232 327 242 357 395 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 54 045 141 54 045 141 87 406 003
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 24 366 770 24 366 770 60 267 871
支付其他与经营活动有关的现金 0 54 658 335 54 658 335 102 705 708
经营活动现金流出小计 0 365 397 489 365 397 489 607 774 621
经营活动产生的现金流量净额 -75 224 600 -61 172 436 -61 172 436 84 759 051
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 450 000 000 450 000 000 640 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 1 735 296 1 735 296 1 950 628
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 451 735 296 451 735 296 641 950 628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 5 319 747 5 319 747 13 068 724
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 450 000 000 450 000 000 640 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 455 319 747 455 319 747 653 068 724
投资活动产生的现金流量净额 -5 416 200 -3 584 451 -3 584 451 -11 118 096
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 10 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 15 265 958 15 265 958 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 15 265 958 15 265 958 0
筹资活动产生的现金流量净额 -15 266 000 -15 265 958 -15 265 958 10 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 -80 022 844 -80 022 844 83 640 955
期初现金及现金等价物余额 0 250 307 294 250 307 294 166 666 339
期末现金及现金等价物余额 0 170 284 451 170 284 451 250 307 294
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 481 100 22 481 105 47 409 003
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 253 900 2 253 931 -1 131 977
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 4 276 900 4 276 948 8 292 271
无形资产及其他资产摊销 0 120 700 120 708 204 221
长期待摊费用摊销 0 1 185 400 1 185 363 4 763 756
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 89 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -800 -813 -1 740
投资损失(减收益) 0 -1 735 300 -1 735 296 -1 950 628
递延所得税资产减少 0 -1 185 500 -1 185 511 1 070 290
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 179 000 -15 179 004 15 611 687
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 216 300 -26 216 341 23 106 633
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -47 173 500 -47 173 525 -12 704 428
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -61 172 400 -61 172 436 84 759 051
货币资金的期末余额 0 0 170 284 439 250 307 289
货币资金的期初余额 0 0 250 307 289 166 666 339
现金等价物的期末余额 0 0 11 5
现金等价物的期初余额 0 0 5 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -80 022 844 83 640 955