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2020年05月25日 星期一

深南电路(002916)现金流量表

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深南电路现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-09-30 2017-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01
报表来源 年报 招股说明 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 404 536 230 0 0 3 692 299 617
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 116 313 995 0 0 103 800 703
收到其他与经营活动有关的现金 128 633 003 0 0 54 935 793
经营活动现金流入小计 5 649 483 228 0 0 3 851 036 113
购买商品、接受劳务支付的现金 3 370 839 956 0 0 2 448 004 366
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 044 478 137 0 0 745 002 511
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 124 332 255 0 0 85 503 532
支付其他与经营活动有关的现金 213 828 092 0 0 128 074 377
经营活动现金流出小计 4 753 478 440 0 0 3 406 584 786
经营活动产生的现金流量净额 896 004 788 444 451 300 -129 870 100 444 451 327
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 126 004 0 0 450 776
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 126 004 0 0 450 776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532 070 771 0 0 346 677 436
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 532 070 771 0 0 346 677 436
投资活动产生的现金流量净额 -530 944 767 -346 226 700 -117 913 100 -346 226 660
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 284 962 264 0 0 0
取得借款收到的现金 1 121 387 839 0 0 932 249 268
收到其他与筹资活动有关的现金 70 101 182 0 0 154 231 598
筹资活动现金流入小计 2 476 451 285 0 0 1 086 480 866
偿还债务支付的现金 991 011 292 0 0 640 163 652
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195 243 320 0 0 189 544 115
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 236 939 904 0 0 341 624 583
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 423 194 516 0 0 1 171 332 350
筹资活动产生的现金流量净额 1 053 256 769 -84 851 500 61 486 600 -84 851 484
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 304 836 0 0 -8 783 531
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 408 011 954 189 877 800 -189 378 300 4 589 652
期初现金及现金等价物余额 185 288 111 0 0 185 288 111
期末现金及现金等价物余额 1 593 300 065 0 0 189 877 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 448 815 738 0 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 296 188 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 315 109 863 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 774 951 0 0 0
长期待摊费用摊销 12 930 417 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 10 071 466 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 80 744 506 0 0 0
投资损失(减收益) 223 137 0 0 0
递延所得税资产减少 -3 526 380 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -264 999 063 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -394 214 298 0 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 660 778 264 0 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 896 004 788 0 0 0
货币资金的期末余额 1 593 300 065 0 0 0
货币资金的期初余额 185 288 111 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 408 011 954 0 0 0