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2018年11月17日 星期六

中欣氟材(002915)现金流量表

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中欣氟材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 127 473 094 86 418 180
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 504 114 1 241 849
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 1 531 152 1 337 566
经营活动现金流入小计 0 0 130 508 359 88 997 595
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 61 977 582 30 687 438
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 26 311 658 18 123 325
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 16 290 500 11 481 582
支付其他与经营活动有关的现金 0 0 18 162 914 10 417 069
经营活动现金流出小计 0 0 122 742 653 70 709 413
经营活动产生的现金流量净额 -10 522 500 7 765 700 7 765 706 18 288 181
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 158 987
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 171 737 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 10 000 000 8 000 000
投资活动现金流入小计 0 0 11 171 737 9 158 987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 20 265 820 16 415 986
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 20 265 820 16 415 986
投资活动产生的现金流量净额 -1 837 100 -9 094 100 -9 094 084 -7 256 999
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 64 300 000 9 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 64 300 000 9 300 000
偿还债务支付的现金 0 0 58 500 000 25 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 16 950 490 15 474 347
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 037 736 518 868
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 76 488 226 40 993 215
筹资活动产生的现金流量净额 19 505 000 -12 188 200 -12 188 226 -31 693 215
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 0 -13 516 603 -20 662 033
期初现金及现金等价物余额 0 0 44 765 531 44 765 531
期末现金及现金等价物余额 0 0 31 248 928 24 103 498
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 23 200 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -6 921 300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 13 417 700
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 1 273 200
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 2 564 600
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 2 805 300
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 1 762 500
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -8 144 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 11 770 900
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 -22 413 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 028 200
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 18 288 200
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0