佛燃股份(002911)现金流量表

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佛燃股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 781 868 385 3 480 267 980 2 282 692 336 2 282 692 336
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 31 712 964 20 598 371 12 362 051 12 362 051
经营活动现金流入小计 4 813 581 349 3 500 866 351 2 295 054 387 2 295 054 387
购买商品、接受劳务支付的现金 3 493 028 435 2 510 050 248 1 691 818 837 1 691 818 837
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 700 936 236 585 600 167 803 006 167 803 006
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 301 264 539 240 492 182 135 632 772 135 632 772
支付其他与经营活动有关的现金 120 795 172 84 738 979 42 843 804 42 843 804
经营活动现金流出小计 4 224 789 082 3 071 867 009 2 038 098 419 2 038 098 419
经营活动产生的现金流量净额 588 792 267 428 999 341 256 955 968 256 955 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 840 616 27 840 616 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 793 10 434 6 784 6 784
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 540 696 2 540 696 2 116 282 2 116 282
投资活动现金流入小计 30 406 104 30 391 745 2 123 067 2 123 067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219 685 479 151 818 831 98 492 778 98 492 778
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 161 256 000 161 256 000 161 256 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 231 884 292 1 219 292 366 200 366 200
投资活动产生的现金流出小计 611 569 770 314 294 122 260 114 978 260 114 978
投资活动产生的现金流量净额 -581 163 667 -283 902 377 -257 991 911 -257 991 911
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 731 914 808 0 0 0
取得借款收到的现金 943 022 709 732 000 000 683 000 000 683 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 674 937 516 732 000 000 683 000 000 683 000 000
偿还债务支付的现金 777 776 250 469 600 625 311 370 625 311 370 625
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419 575 758 405 242 888 366 009 942 366 009 942
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 195 237 1 521 000 1 521 000 1 521 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 209 547 245 876 364 513 678 901 567 678 901 567
筹资活动产生的现金流量净额 465 390 271 -144 364 513 4 098 433 4 098 433
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 473 018 871 732 451 3 062 490 3 062 490
期初现金及现金等价物余额 473 067 446 473 067 446 473 067 446 473 067 446
期末现金及现金等价物余额 946 086 317 473 799 897 476 129 936 476 129 936
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 455 157 720 0 263 517 600 263 517 566
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 061 486 0 -3 490 600 -3 490 638
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 157 219 268 0 0 0
固定资产折旧 0 0 76 554 900 76 554 888
无形资产及其他资产摊销 14 021 103 0 6 997 300 6 997 319
长期待摊费用摊销 7 781 420 0 4 307 900 4 307 939
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 155 0 575 500 575 548
固定资产报废损失 5 110 354 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 54 782 632 0 25 872 600 25 872 572
投资损失(减收益) -27 840 616 0 -27 692 100 -27 692 109
递延所得税资产减少 -1 709 437 0 768 300 768 251
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -27 712 803 0 -3 488 200 -3 488 224
经营性应收项目的减少(减增加) -13 938 044 0 -5 679 400 -5 679 370
经营性应付项目的增加(减减少) -33 021 999 0 -81 287 800 -81 287 774
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 588 792 267 0 256 956 000 256 955 968
货币资金的期末余额 946 086 317 0 0 476 129 936
货币资金的期初余额 473 067 446 0 0 473 067 446
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 473 018 871 0 0 3 062 490