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2019年09月15日 星期天

庄园牧场(002910)现金流量表

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庄园牧场现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 503 947 816 339 988 405 339 988 405 798 196 591
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 555 902 13 622 612 13 622 612 6 965 415
经营活动现金流入小计 527 503 718 353 611 017 353 611 017 805 162 006
购买商品、接受劳务支付的现金 320 837 550 172 326 787 172 326 787 456 870 685
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 816 882 26 642 493 26 642 493 48 467 531
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 027 564 30 146 053 30 146 053 51 397 804
支付其他与经营活动有关的现金 29 836 310 42 117 433 42 117 433 74 238 907
经营活动现金流出小计 428 518 306 271 232 767 271 232 767 630 974 927
经营活动产生的现金流量净额 98 985 413 82 378 250 82 378 250 174 187 079
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 447 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 358 650 60 000 60 000 421 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 14 649 237 14 649 237 44 658 756
投资活动现金流入小计 4 363 097 14 709 237 14 709 237 136 086 573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 838 926 16 225 650 16 225 650 57 609 740
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 24 735 857 24 735 857 0
投资活动产生的现金流出小计 24 838 926 40 961 507 40 961 507 170 662 618
投资活动产生的现金流量净额 -20 475 829 -26 252 270 -26 252 270 -34 576 045
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 321 380 000 275 380 000 275 380 000 320 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 321 380 000 275 380 000 275 380 000 320 000 000
偿还债务支付的现金 247 000 000 197 682 521 197 682 521 384 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 840 053 10 046 873 10 046 873 29 060 938
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 2 321 404 2 321 404 5 943 747
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 269 840 053 210 050 798 210 050 798 419 004 685
筹资活动产生的现金流量净额 51 539 947 65 329 202 65 329 202 -99 004 685
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -448 477 -448 477 1 043 403
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 130 049 531 121 006 706 121 006 706 41 649 752
期初现金及现金等价物余额 277 352 018 273 352 018 273 352 018 231 702 266
期末现金及现金等价物余额 407 401 548 394 358 724 394 358 724 273 352 018
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 37 741 527 75 910 579
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 102 348 -270 708
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 22 218 033 38 869 112
无形资产及其他资产摊销 0 0 404 181 410 353
长期待摊费用摊销 0 0 493 617 815 657
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 521 707 158 617
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 9 834 849 16 664 979
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 153 037 1 113 670
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 20 488 683 11 294 147
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -3 572 846 20 568 582
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -6 864 608 -6 530 317
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -6 036 619 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 82 378 250 174 187 079
货币资金的期末余额 0 0 394 358 724 273 352 018
货币资金的期初余额 0 0 273 352 018 231 702 266
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 121 006 706 41 649 752