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2019年10月17日 星期四

德生科技(002908)现金流量表

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德生科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 217 870 294 135 526 112 135 526 112 348 210 345
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 934 614 2 724 673 2 724 673 5 257 688
收到其他与经营活动有关的现金 5 459 691 4 273 316 4 273 316 12 525 899
经营活动现金流入小计 227 264 599 142 524 101 142 524 101 365 993 931
购买商品、接受劳务支付的现金 152 649 095 106 275 812 106 275 812 222 861 863
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 665 204 42 182 575 42 182 575 92 656 885
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 275 303 15 620 049 15 620 049 36 464 761
支付其他与经营活动有关的现金 30 120 290 19 656 341 19 656 341 43 773 759
经营活动现金流出小计 271 709 892 183 734 777 183 734 777 395 757 268
经营活动产生的现金流量净额 -44 445 294 -41 210 676 -41 210 676 -29 763 337
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 800 28 800 28 800 10 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 43 800 28 800 28 800 10 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 211 916 130 124 130 124 6 559 455
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 211 916 130 124 130 124 6 559 455
投资活动产生的现金流量净额 -1 168 116 -101 324 -101 324 -6 549 055
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000
偿还债务支付的现金 30 000 000 10 000 000 10 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 572 401 1 219 084 1 219 084 19 903 954
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 300 000 300 000 300 000 3 236 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 31 872 401 11 519 084 11 519 084 23 139 954
筹资活动产生的现金流量净额 -21 872 401 -1 519 084 -1 519 084 6 860 046
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 485 810 -42 831 084 -42 831 084 -29 452 346
期初现金及现金等价物余额 193 273 272 193 273 272 193 273 272 222 725 618
期末现金及现金等价物余额 125 787 462 150 442 188 150 442 188 193 273 272
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 22 560 855 48 721 822
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 2 924 008 7 536 913
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 2 945 386 8 176 148
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 129 646 259 292
长期待摊费用摊销 0 0 619 381 2 657 601
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -4 406 344 224
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 676 667 619 875
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 -374 024 -1 760 473
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -7 221 294 29 149 582
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -60 754 760 -33 799 627
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -2 712 136 -91 668 693
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -41 210 676 -29 763 337
货币资金的期末余额 0 0 150 442 188 193 273 272
货币资金的期初余额 0 0 193 273 272 222 725 618
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -42 831 084 -29 452 346