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2020年01月27日 星期一

华森制药(002907)现金流量表

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华森制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 425 947 006 290 051 024 290 051 024 512 560 322
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 179 234 3 944 992 3 944 992 32 024 155
经营活动现金流入小计 452 126 240 293 996 016 293 996 016 544 584 477
购买商品、接受劳务支付的现金 118 195 629 75 316 547 75 316 547 159 398 861
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 804 397 36 941 729 36 941 729 63 103 998
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 115 846 43 832 890 43 832 890 89 822 385
支付其他与经营活动有关的现金 142 833 372 88 915 731 88 915 731 174 526 503
经营活动现金流出小计 382 949 245 245 006 897 245 006 897 486 851 748
经营活动产生的现金流量净额 69 176 996 48 989 119 48 989 119 57 732 729
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 437 517 22 085 440 22 085 440 16 690 654
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 30 437 517 22 085 440 22 085 440 16 690 654
投资活动产生的现金流量净额 -30 437 517 -22 085 440 -22 085 440 -16 690 654
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 17 000 000 17 000 000 17 000 000 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 450 770
筹资活动现金流入小计 17 000 000 17 000 000 17 000 000 55 450 770
偿还债务支付的现金 45 000 000 40 000 000 40 000 000 43 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911 713 666 986 666 986 2 488 013
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 450 770
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 911 713 40 666 986 40 666 986 55 938 783
筹资活动产生的现金流量净额 -28 911 713 -23 666 986 -23 666 986 -488 013
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 827 766 3 236 693 3 236 693 40 554 062
期初现金及现金等价物余额 85 210 428 85 210 428 85 210 428 44 656 366
期末现金及现金等价物余额 95 038 194 88 447 121 88 447 121 85 210 428
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 118 800 46 118 849 95 707 728
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 250 700 250 665 3 053 835
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 599 500 6 599 488 13 445 777
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 641 800 3 641 761 5 913 278
长期待摊费用摊销 0 195 600 195 602 377 370
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 11 000 10 972 15 414
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 639 200 639 194 2 518 712
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -28 800 -28 799 -443 019
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 933 000 4 933 000 -2 561 529
经营性应收项目的减少(减增加) 0 18 892 600 18 892 605 -70 616 405
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 264 200 -3 226 417 10 321 567
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 48 989 100 48 989 119 57 732 729
货币资金的期末余额 0 0 88 447 121 85 210 428
货币资金的期初余额 0 0 85 210 428 44 656 366
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 3 236 693 40 554 062