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2020年02月23日 星期天

金逸影视(002905)现金流量表

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金逸影视现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 季报 招股说明 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 736 199 954 1 102 000 466 2 270 084 773 2 424 823 876
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 70 768 646 40 038 209 143 342 140 105 672 691
经营活动现金流入小计 1 806 968 600 1 142 038 676 2 413 426 913 2 530 496 567
购买商品、接受劳务支付的现金 966 594 799 603 871 136 1 232 508 544 1 257 933 797
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 192 311 650 141 490 991 250 488 684 219 797 674
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 109 862 379 69 681 603 177 790 484 175 529 391
支付其他与经营活动有关的现金 272 761 006 151 697 817 311 869 360 277 574 297
经营活动现金流出小计 1 541 529 833 966 741 546 1 972 657 072 1 930 835 158
经营活动产生的现金流量净额 265 438 767 175 297 129 440 769 842 599 661 408
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 187 238 370 37 807 769 40 145 870 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 318 282 147 671 18 000 001 1 112 940
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -745 -745 93 711 5 330
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 188 555 907 37 954 695 58 239 582 1 118 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 215 537 759 123 960 325 366 641 296 309 080 387
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 194 148 089 194 271 924 40 000 000 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 409 685 848 318 232 249 406 641 296 309 380 387
投资活动产生的现金流量净额 -221 129 942 -280 277 554 -348 401 714 -308 262 117
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 980 000 980 000 0 400 000
取得借款收到的现金 126 000 000 126 000 000 449 000 000 55 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 28 256 497 20 766 648 51 246 593 33 972 802
筹资活动现金流入小计 155 236 497 147 746 648 500 246 593 89 372 802
偿还债务支付的现金 91 050 000 70 733 333 241 166 667 234 277 778
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 741 211 10 858 589 16 489 565 43 097 295
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 650 038 13 498 631 53 432 920 41 605 810
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 132 441 249 95 090 554 311 089 151 318 980 882
筹资活动产生的现金流量净额 22 795 249 52 656 094 189 157 442 -229 608 080
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 755 746 -2 995 106 4 649 596 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 62 348 328 -55 319 437 286 175 166 61 791 212
期初现金及现金等价物余额 709 685 730 709 685 730 423 510 563 361 719 352
期末现金及现金等价物余额 772 034 058 654 366 293 709 685 730 423 510 563
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 158 382 196 039 764 247 203 191
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 193 388 -1 260 649 21 753 788
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 72 739 719 142 932 710 139 405 572
无形资产及其他资产摊销 0 3 215 292 5 473 091 3 933 204
长期待摊费用摊销 0 66 745 815 148 340 148 150 587 064
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 270 0 3 634 629
固定资产报废损失 0 567 216 1 015 473 1 726 144
公允价值变动损失 0 664 225 0 0
财务费用 0 10 368 152 15 756 271 22 790 362
投资损失(减收益) 0 -8 526 540 -11 096 688 -18 794 115
递延所得税资产减少 0 -559 172 952 733 -917 379
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 389 643 -6 947 733 -330 189
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 994 817 7 375 079 -41 006 836
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 882 618 -57 810 356 69 675 975
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 175 297 129 440 769 842 599 661 408
货币资金的期末余额 0 654 366 293 709 685 730 423 510 563
货币资金的期初余额 0 709 685 730 423 510 563 361 719 352
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -55 319 437 286 175 166 61 791 212