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2020年01月19日 星期天

宇环数控(002903)现金流量表

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宇环数控现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 200 242 016 141 658 903 229 911 940 229 911 940
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 945 010 2 878 961 10 384 358 10 384 358
收到其他与经营活动有关的现金 4 193 223 2 744 702 8 961 684 8 961 684
经营活动现金流入小计 214 380 249 147 282 566 249 257 982 249 257 982
购买商品、接受劳务支付的现金 64 203 361 34 469 323 76 532 388 76 532 388
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 091 898 16 886 357 25 170 114 25 170 114
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 020 127 35 389 374 37 141 278 37 141 278
支付其他与经营活动有关的现金 45 162 154 22 544 724 35 918 029 35 918 029
经营活动现金流出小计 182 477 539 109 289 778 174 761 809 174 761 809
经营活动产生的现金流量净额 31 902 710 37 992 788 74 496 174 74 496 174
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 330 680 330 680 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 000 000 2 000 000
投资活动现金流入小计 330 680 330 680 2 000 000 2 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 300 400 8 194 417 9 359 740 9 359 740
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 9 300 400 8 194 417 9 359 740 9 359 740
投资活动产生的现金流量净额 -8 969 720 -7 863 737 -7 359 740 -7 359 740
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 000 000 30 000 000 15 000 000 15 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 000 000 30 000 000 15 000 000 15 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -30 000 000 -30 000 000 -15 000 000 -15 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 067 010 129 051 52 136 434 52 136 434
期初现金及现金等价物余额 108 380 640 108 380 640 56 244 206 56 244 206
期末现金及现金等价物余额 101 313 630 108 509 692 108 380 640 108 380 640
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 45 797 327 0 88 734 501
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 456 0 4 836 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 516 068 0 3 023 887
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 746 404 0 1 406 483
长期待摊费用摊销 0 84 622 0 169 244
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 264 448 0 47 035
固定资产报废损失 0 0 0 1 494
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 318 150 0 -1 041 909
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 744 214 0 20 889 943
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 115 767 0 -63 264 775
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 776 058 0 17 857 442
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 352 182 0 1 836 339
经营活动产生的现金流量净额 0 37 992 788 0 74 496 174
货币资金的期末余额 0 108 509 692 0 108 380 640
货币资金的期初余额 0 108 380 640 0 56 244 206
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 129 051 0 52 136 434