赛隆药业现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 招股说明 | 申报稿 | 招股说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228 974 367 | 156 917 176 | 309 717 180 | 309 717 180 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 1 770 000 | 1 367 000 | 1 367 000 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7 418 837 | 3 777 694 | 4 262 370 | 4 262 370 |
| 经营活动现金流入小计 | 236 393 203 | 162 464 870 | 315 346 550 | 315 346 550 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71 490 649 | 57 135 351 | 129 187 903 | 129 187 903 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31 754 169 | 23 040 319 | 34 874 804 | 34 874 804 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 37 385 581 | 21 600 260 | 37 513 791 | 37 513 791 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66 754 487 | 26 806 382 | 35 116 974 | 35 116 974 |
| 经营活动现金流出小计 | 207 384 885 | 128 582 312 | 236 693 473 | 236 693 473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29 008 318 | 33 882 558 | 78 653 078 | 78 653 078 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 148 432 | 1 572 836 | 1 572 836 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 148 432 | 1 575 236 | 1 575 236 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 894 462 | 24 141 212 | 51 433 682 | 51 433 682 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 36 894 462 | 24 141 212 | 51 433 682 | 51 433 682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36 894 462 | -23 992 780 | -49 858 445 | -49 858 445 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 311 703 396 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 326 703 396 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 388 275 | 5 363 297 | 26 588 400 | 26 588 400 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 594 056 | 21 846 | 35 028 | 35 028 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15 982 331 | 5 385 143 | 26 623 428 | 26 623 428 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310 721 065 | 9 614 857 | -26 623 428 | -26 623 428 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302 834 922 | 19 504 635 | 2 171 204 | 2 171 204 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 73 837 957 | 73 837 957 | 71 666 753 | 71 666 753 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 376 672 879 | 93 342 592 | 73 837 957 | 73 837 957 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 32 532 990 | 61 248 700 | 61 248 729 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 318 952 | 4 380 100 | 4 380 060 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 4 408 036 | 0 | 7 200 421 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 7 200 400 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 520 064 | 1 033 900 | 1 033 882 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 1 044 | 2 200 | 2 211 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 33 911 | -1 537 800 | -1 537 808 |
| 投资损失（减收益） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | -1 016 125 | -1 999 900 | -1 999 949 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | 6 503 877 | -12 789 300 | -12 789 264 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | -19 543 582 | 15 232 700 | 15 232 748 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | 10 123 390 | 5 882 000 | 5 882 048 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 33 882 558 | 78 653 100 | 78 653 078 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 93 342 592 | 0 | 73 837 957 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 73 837 957 | 0 | 71 666 753 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | 19 504 635 | 0 | 2 171 204 |