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2020年01月18日 星期六

川恒股份(002895)现金流量表

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川恒股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 799 891 435 478 869 290 193 792 312 1 087 434 400
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 743 166 13 941 793 6 824 308 11 802 900
经营活动现金流入小计 814 634 600 492 811 083 200 616 620 1 099 237 400
购买商品、接受劳务支付的现金 581 419 704 324 207 997 164 734 046 721 866 900
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 979 747 58 133 335 34 875 142 102 904 500
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 420 829 15 501 373 6 049 246 40 526 800
支付其他与经营活动有关的现金 54 716 079 26 562 208 11 314 215 46 281 100
经营活动现金流出小计 723 536 360 424 404 914 216 972 649 911 579 300
经营活动产生的现金流量净额 91 098 241 68 406 169 -16 356 030 187 658 100
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 452 030 1 452 030 0 1 827 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 16 068 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 180 000 900 000 0 5 630 200
投资活动现金流入小计 1 632 030 2 352 030 0 23 526 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 511 080 25 827 092 13 621 364 27 994 200
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 -239 989 400 0 0 36 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 12 340 900
投资活动产生的现金流出小计 -194 478 320 25 827 092 13 621 364 76 335 000
投资活动产生的现金流量净额 196 110 350 -23 475 062 -13 621 364 -52 808 400
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 169 000 000 130 000 000 70 000 000 280 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 315 929 8 433 420 8 000 000 0
筹资活动现金流入小计 171 315 929 138 433 420 78 000 000 280 000 000
偿还债务支付的现金 201 000 000 149 000 000 50 000 000 184 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 025 646 78 285 146 74 973 708 101 281 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 000 000 300 000 300 000 882 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 283 025 646 227 585 146 125 273 708 286 164 100
筹资活动产生的现金流量净额 -111 709 717 -89 151 726 -47 273 708 -6 164 100
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 932 428 -3 932 828 -1 522 863 3 929 300
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 171 566 446 -48 153 446 -78 773 965 132 614 800
期初现金及现金等价物余额 268 545 810 268 545 810 268 545 810 135 931 000
期末现金及现金等价物余额 440 112 255 220 392 364 189 771 844 268 545 800
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 975 559 31 537 843 122 334 200
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 586 166 305 192 -987 900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 25 489 896 12 985 577 51 106 700
无形资产及其他资产摊销 0 1 293 921 633 231 2 534 000
长期待摊费用摊销 0 38 415 19 208 422 400
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -26 496 0 1 128 400
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 217 973 4 496 571 7 121 900
投资损失(减收益) 0 -5 251 501 -517 266 -3 434 800
递延所得税资产减少 0 374 447 551 368 482 900
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 62 780 695 14 088 012 -32 754 200
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -31 570 425 -1 673 970 -12 744 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -86 502 480 -78 781 795 40 108 400
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 12 340 900
经营活动产生的现金流量净额 0 68 406 169 -16 356 030 0
货币资金的期末余额 0 220 392 364 189 771 844 0
货币资金的期初余额 0 268 545 810 268 545 810 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 153 446 -78 773 965 0