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2019年10月17日 星期四

华通热力(002893)现金流量表

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华通热力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 421 703 265 189 715 951 109 751 851 897 798 177
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 22 718
收到其他与经营活动有关的现金 21 352 708 16 549 437 10 161 645 68 927 226
经营活动现金流入小计 443 055 973 206 265 387 119 913 496 966 748 120
购买商品、接受劳务支付的现金 382 119 219 326 211 103 287 163 236 549 793 354
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 011 805 59 180 081 30 484 122 101 398 978
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 927 170 16 509 130 3 700 769 8 020 309
支付其他与经营活动有关的现金 34 581 353 32 373 800 16 187 350 91 332 209
经营活动现金流出小计 515 639 547 434 274 114 337 535 477 750 544 850
经营活动产生的现金流量净额 -72 583 574 -228 008 726 -217 621 981 216 203 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 105 000 000 105 000 000 90 000 000 325 389 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 828 712 828 712 432 493 1 033 948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 105 828 712 105 828 712 90 432 493 326 422 948
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 267 780 68 516 692 36 926 131 152 029 489
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 000 000 105 000 000 105 000 000 285 389 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 35 248 0 0 4 166
投资活动产生的现金流出小计 259 303 029 173 516 692 141 926 131 437 422 655
投资活动产生的现金流量净额 -153 474 316 -67 687 979 -51 493 638 -110 999 706
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 225 667 925 0 0 0
取得借款收到的现金 276 933 965 275 301 395 225 707 195 283 311 500
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 355 0 0 78 565 182
筹资活动现金流入小计 522 602 244 275 301 395 225 707 195 361 876 682
偿还债务支付的现金 154 936 642 123 875 556 90 635 920 293 038 116
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 440 979 8 943 610 3 331 310 14 119 872
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 995 177 50 597 055 12 748 811 77 589 930
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 225 372 798 183 416 221 106 716 041 384 747 918
筹资活动产生的现金流量净额 297 229 446 91 885 175 118 991 154 -22 871 236
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 71 171 556 -203 811 531 -150 124 465 82 332 327
期初现金及现金等价物余额 228 720 713 228 720 713 228 720 713 146 388 386
期末现金及现金等价物余额 299 892 269 24 909 182 78 596 248 228 720 713
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 191 210 111 015 132 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 945 564 46 320 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 605 401 10 230 574 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 145 829 145 829 0
长期待摊费用摊销 0 10 670 348 5 206 491 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 40 779 40 779 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 274 770 6 069 709 0
投资损失(减收益) 0 -432 493 -432 493 0
递延所得税资产减少 0 123 357 123 357 0
递延所得税负债增加 0 18 327 617 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 278 772 18 327 617 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -343 731 209 -68 980 561 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -299 414 736 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -228 008 726 -217 621 981 0
货币资金的期末余额 0 24 909 182 78 596 248 0
货币资金的期初余额 0 228 720 713 228 720 713 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -203 811 531 -150 124 465 0