新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

东方嘉盛(002889)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

东方嘉盛现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 351 545 610 5 274 032 674 0 6 617 789 927
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 894 372 6 294 796 0 16 365 061
收到其他与经营活动有关的现金 4 823 029 449 3 095 193 572 0 6 867 912 933
经营活动现金流入小计 12 198 612 856 8 383 664 466 0 13 517 561 765
购买商品、接受劳务支付的现金 7 306 433 560 4 962 893 900 0 6 593 357 210
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 396 573 18 062 268 0 29 049 029
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 817 014 30 758 451 0 24 688 204
支付其他与经营活动有关的现金 4 892 870 134 3 108 060 156 0 7 097 906 932
经营活动现金流出小计 12 236 266 161 8 087 523 654 0 13 832 049 362
经营活动产生的现金流量净额 -37 653 305 296 140 812 4 661 800 -314 487 597
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 993 000 000 4 796 164 850 0 6 525 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 774 524 5 279 784 0 1 738 008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277 667 277 667 0 155 940
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 112 505 905 93 516 080 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 111 558 096 4 895 238 382 0 6 526 893 949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 338 309 2 433 206 0 81 948 822
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 133 000 000 4 796 000 000 0 6 525 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 136 338 309 4 798 433 206 0 6 607 348 822
投资活动产生的现金流量净额 -24 780 212 96 805 176 1 147 300 -80 454 873
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 446 818 200 0 0 0
取得借款收到的现金 3 663 274 685 1 749 469 357 0 5 050 482 869
收到其他与筹资活动有关的现金 69 103 014 42 453 169 0 354 069 840
筹资活动现金流入小计 4 179 195 899 1 791 922 526 0 5 404 552 709
偿还债务支付的现金 3 862 159 134 1 976 451 783 0 4 719 349 917
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78 332 574 51 942 260 0 333 879 744
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 023 051 4 537 172 0 22 737 473
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 977 514 758 2 032 931 216 0 5 075 967 134
筹资活动产生的现金流量净额 201 681 141 -241 008 690 144 449 500 328 585 575
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -861 719 -1 322 260 0 2 214 208
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 138 385 905 150 615 038 149 556 000 -64 142 687
期初现金及现金等价物余额 239 019 207 239 019 207 0 303 161 893
期末现金及现金等价物余额 377 405 111 389 634 245 0 239 019 207
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 72 704 746 0 90 738 300
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 058 487 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 021 109 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 914 026 0 0
长期待摊费用摊销 0 315 977 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 472 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -105 905 0 0
投资损失(减收益) 0 -5 466 492 0 0
递延所得税资产减少 0 547 929 0 0
递延所得税负债增加 0 -743 573 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -55 084 0 -5 036 500
经营性应收项目的减少(减增加) 0 711 079 376 0 -1 623 141 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -486 930 337 0 1 236 410 700
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -75 000 0 -13 458 400
经营活动产生的现金流量净额 0 296 140 812 0 -314 487 600
货币资金的期末余额 0 389 634 245 0 0
货币资金的期初余额 0 239 019 207 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 150 615 038 0 0