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2019年10月14日 星期一

惠威科技(002888)现金流量表

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惠威科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 211 196 862 130 434 961 63 561 021 281 211 813
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 105 676 45 691 0 9 545
收到其他与经营活动有关的现金 3 679 613 2 858 125 1 562 506 6 613 533
经营活动现金流入小计 214 982 151 133 338 778 65 123 527 287 834 891
购买商品、接受劳务支付的现金 144 051 797 94 690 574 41 043 254 126 864 036
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 951 537 30 419 793 14 582 098 53 426 044
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 134 128 13 799 828 8 257 267 27 941 063
支付其他与经营活动有关的现金 14 952 998 11 927 676 6 091 391 17 377 482
经营活动现金流出小计 224 090 460 150 837 871 69 974 009 225 608 625
经营活动产生的现金流量净额 -9 108 309 -17 499 093 -4 850 482 62 226 266
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 468 4 338 0 97 088
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 12 468 4 338 0 97 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 450 814 8 970 981 5 085 475 30 900 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 450 814 8 970 981 5 085 475 30 900 662
投资活动产生的现金流量净额 -17 438 346 -8 966 643 -5 085 475 -30 803 574
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 165 396 600 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 165 396 600 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 9 974 016
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 857 951 497 000 297 000 5 540 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 857 951 497 000 297 000 15 514 016
筹资活动产生的现金流量净额 158 538 649 -497 000 -297 000 -15 514 016
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -81 036 -60 279 -10 796 195 697
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 131 910 959 -27 023 014 -10 243 753 16 104 373
期初现金及现金等价物余额 96 032 431 96 032 431 96 032 431 79 928 058
期末现金及现金等价物余额 227 943 390 69 009 417 85 788 678 96 032 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 816 911 6 269 506 38 026 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 291 977 119 713 122 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 587 333 0 9 384 300
固定资产折旧 0 0 2 388 405 0
无形资产及其他资产摊销 0 288 116 145 596 500 200
长期待摊费用摊销 0 37 138 18 569 32 800
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 262 0 -51 100
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -303 486 -42 095 -256 800
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -299 216 29 832 829 600
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 193 163 -17 085 988 1 023 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 562 954 -3 584 709 -7 533 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -166 010 6 890 689 20 149 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 499 093 -4 850 482 62 226 300
货币资金的期末余额 0 69 009 417 85 788 678 0
货币资金的期初余额 0 96 032 431 96 032 431 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 023 014 -10 243 753 0